QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 55.67 | Дневной диапазон | 55.24 – 55.83 |
| Диапазон за 52 недели | 48.20 – 58.53 | Объём торгов | 74.46K |
| Средний объём | 120.68K | AUM | $841.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.33% | Доходность (TTM) | 9.99% |
| NAV | 55.59 | Премия/дисконт | +0.22% индикативный |
| Дата запуска | Jul 17, 2024 | Состав портфеля | 121 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46090A689 | ISIN | US46090A6890 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This fund is designed to give investors exposure to the Nasdaq-100 Index, alongside an actively managed options strategy. This strategy is employed to generate consistent income, offer a degree of protection during market declines, and participate in market appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.09% | -2.81% | +5.75% | +5.07% | +8.87% | — | — | — | +6.37% |
| Совокупная доходность | +3.09% | -1.12% | +10.40% | +11.60% | +19.70% | — | — | — | +17.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.33% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $33.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 123 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 17.69% | 149.92M | $149.9M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.40% | 254.40K | $54.2M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 5.65% | 154.40K | $47.8M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.53% | 78.09K | $38.4M |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 3.60% | 32.73K | $30.5M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.48% | 113.08K | $29.5M |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.68% | 47.32K | $22.7M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.51% | 61.22K | $21.2M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 2.32% | 57.35K | $19.7M |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 2.17% | 52.51K | $18.4M |
| 11 | Broadcom Inc | AVGO | 2.10% | 49.84K | $17.8M |
| 12 | Meta Platforms Inc | META | 2.09% | 31.13K | $17.7M |
| 13 | Walmart Inc | WMT | 1.76% | 141.57K | $14.9M |
| 14 | Intel Corp | INTC | 1.51% | 145.86K | $12.8M |
| 15 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.50% | 114.39K | $12.7M |
| 16 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.46% | 12.88K | $12.4M |
| 17 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.36% | 66.63K | $11.5M |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 1.35% | 36.29K | $11.4M |
| 19 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.31% | 23.04K | $11.1M |
| 20 | Netflix Inc | NFLX | 1.19% | 122.20K | $10.0M |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.95% | 23.68K | $8.1M |
| 22 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 0.91% | 55.62K | $7.7M |
| 23 | KLA Corp | KLAC | 0.82% | 37.91K | $7.0M |
| 24 | Amgen Inc | AMGN | 0.82% | 15.66K | $6.9M |
| 25 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.81% | 26.41K | $6.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 9.99% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.5642 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.4830 (Aug 28, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.4830 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.4756 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5003 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.4861 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.4635 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.4338 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.4511 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.4602 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4590 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.4431 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.4547 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4536 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.36% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.14 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.76% / — | Сортино 1Л | 1.68 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.03 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.922 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.39% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 74.46K | Средний объём | 120.68K |
| AUM | $841.0M | Премия/дисконт | +0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.2M | +1.23% | $830.8M → $841.0M |
| 1 неделя | -$11.1M | -1.30% | $857.0M → $841.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QQA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.