QMY Corgi ETF Trust I - Corgi Growth & Technology 10% Structured Buffer ETF - May Series
报价截至 2026年10月23日 13:46 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 25.69 | 当日价格区间 | 25.69 – 25.98 |
| 52周区间 | 24.55 – 26.95 | 成交量 | 6 |
| 平均成交量 | 2086 | AUM | US$142万 (2026年10月24日) |
| 费用率 | 0.30% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 25.81 | 溢价/折价 | -0.47% 参考性 |
| 成立日期 | 2026年5月5日 | 持仓明细 | 7 |
| 发行方 | Corgi Funds | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 21874W579 | ISIN | US21874W5792 |
| 结构 | 缓冲／预设结果 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
QMY aims to provide the price return of Invesco QQQ Trust up to a cap established each year, while providing a hedge against the first 10% decline. The outcome period is set for May 1 through April 30, each year. The upside cap is reset at the end of each outcome period. It should be noted that investor give up any potential dividends tied to the Invesco QQQ Trust. In addition, the hedge is only against the first 10% decline, should the Invesco QQQ Trust decline further than 10%, investors are exposed to the losses on a 1:1 basis. In order to pursue the strategy, the Issuer uses FLEX options to construct the exposure.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月24日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.06% | +2.60% | — | — | — | — | — | — | -0.19% |
| 总回报 | -3.06% | +2.60% | — | — | — | — | — | — | -0.19% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.30% | 每10,000美元投资的年化费用 | $30.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 7 条持仓.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 04/30/2027 136.3 C | — | 84.48% | 21 | US$119.9万 |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 13.21% | 18.8万 | US$18.8万 |
| 3 | QQQ 04/30/2027 681.5 P | — | 4.68% | 21 | US$6.6万 |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.03% | 1.46万 | US$1.5万 |
| 5 | Cash & Other | — | 0.22% | 3088.14 | US$3088.14 |
| 6 | QQQ 04/30/2027 834.84 C | — | -1.24% | -21 | -US$1.8万 |
| 7 | QQQ 04/30/2027 613.35 P | — | -2.38% | -21 | -US$3.4万 |
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行业敞口
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 6 | 平均成交量 | 2086 |
| AUM | US$142万 | 溢价/折价 | -0.47% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | -US$28.7万 | -16.68% | US$171.9万 → US$142万 |
| 1个月 | -US$25.9万 | -14.98% | US$173.2万 → US$142万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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最新资讯： QMY
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。