QMN IQ Hedge Market Neutral Tracker ETF
报价截至 Jan 31, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 24.82 | 当日价格区间 | 24.83 – 24.84 |
| 52周区间 | 24.39 – 25.45 | 成交量 | 8.84K |
| 平均成交量 | 163 | AUM | $6.2M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.70% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 24.86 | 溢价/折价 | -0.08% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 03, 2012 | 持仓明细 | 61 |
| 发行方 | NY Life Investments | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 45409B503 | ISIN | US45409B5030 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund is a "fund of funds" which means it invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index, which includes underlying funds. The underlying index consists of a number of components ("underlying index components") selected in accordance with IndexIQ's rules-based methodology of such underlying index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.84% | -0.50% | -2.62% | +1.84% | -6.90% | -2.19% | -0.81% | -0.17% | -0.08% |
| 总回报 | +1.93% | +3.07% | +0.85% | +1.93% | -3.57% | -0.35% | +0.63% | +0.91% | +1.00% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Jan 31, 2023. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.70% | 每10,000美元投资的年化费用 | $70.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Nov 21, 2024 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 61 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES FLOATING RATE BON | FLOT | 13.20% | 16.16K | $818.6K |
| 2 | SPDR BLACKSTONE SENIOR LO | SRLN | 10.06% | 14.84K | $623.9K |
| 3 | VANGUARD INTERMEDIATE-TER | VGIT | 7.42% | 7.72K | $460.5K |
| 4 | INVESCO SENIOR LOAN ETF | BKLN | 6.73% | 19.87K | $417.4K |
| 5 | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY | IEI | 6.43% | 3.42K | $399.1K |
| 6 | INVESCO VARIABLE RATE PRE | VRP | 6.18% | 16.31K | $383.1K |
| 7 | ISHARES MSCI GLOBAL MIN V | ACWV | 5.98% | 3.84K | $370.7K |
| 8 | SPDR BLOOMBERG INVESTMENT | FLRN | 4.59% | 9.29K | $284.5K |
| 9 | SCHWAB INTERMEDIATE-TERM | SCHR | 4.14% | 5.12K | $256.9K |
| 10 | ISHARES 0-5 YR HY CORP BO | SHYG | 4.05% | 6.02K | $251.5K |
| 11 | ISHARES TIPS BOND ETF | TIP | 3.77% | 2.15K | $233.9K |
| 12 | SPDR BLOOMBERG CONVERTIBL | CWB | 3.46% | 3.17K | $214.7K |
| 13 | IQ ULTRA SHORT DURATION E | ULTR | 2.94% | 3.83K | $182.6K |
| 14 | INVESCO DB US DOLLAR INDE | UUP | 2.80% | 6.30K | $173.8K |
| 15 | SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 2.24% | 2.63K | $138.8K |
| 16 | GOLDMAN SACHS ACCESS TREA | GBIL | 2.11% | 1.31K | $131.1K |
| 17 | INVESCO TREASURY COLLATER | CLTL | 2.10% | 1.24K | $130.2K |
| 18 | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH | BIL | 2.10% | 1.42K | $130.0K |
| 19 | ISHARES SHORT TREASURY BO | SHV | 2.09% | 1.18K | $129.6K |
| 20 | SPDR BLOOMBERG SHORT TERM | SJNK | 1.97% | 4.91K | $122.0K |
| 21 | ISHARES MBS ETF | MBB | 1.78% | 1.16K | $110.7K |
| 22 | ISHARES CONVERTIBLE BOND | ICVT | 1.57% | 1.33K | $97.6K |
| 23 | VANGUARD MORTGAGE-BACKED | VMBS | 1.11% | 1.47K | $69.0K |
| 24 | IPATH SERIES B S&P 500 VI | VXX | 0.39% | 2.07K | $24.0K |
| 25 | VANECK JPM EM LOCAL CURR | EMLC | 0.33% | 814 | $20.5K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Special | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 29, 2022 | 最近派息 | $0.8530 (Jan 06, 2023) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.8530 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $0.5690 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.4360 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.3480 |
| Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | Jan 05, 2015 | $0.3400 |
| Dec 27, 2013 | Dec 31, 2013 | Jan 03, 2014 | $0.2180 |
| Dec 27, 2012 | Dec 31, 2012 | Jan 04, 2013 | $0.0630 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 8.84K | 平均成交量 | 163 |
| AUM | $6.2M | 溢价/折价 | -0.08% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。