QMN IQ Hedge Market Neutral Tracker ETF
Fiyat tarihi: Jan 31, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.82 | Günlük Aralık | 24.83 – 24.84 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.39 – 25.45 | Hacim | 8.84K |
| Ort. Hacim | 163 | AUM | $6.2M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.70% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 24.86 | Prim/İskonto | -0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 03, 2012 | Varlıklar | 61 |
| İhraççı | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45409B503 | ISIN | US45409B5030 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund is a "fund of funds" which means it invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index, which includes underlying funds. The underlying index consists of a number of components ("underlying index components") selected in accordance with IndexIQ's rules-based methodology of such underlying index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.84% | -0.50% | -2.62% | +1.84% | -6.90% | -2.19% | -0.81% | -0.17% | -0.08% |
| Toplam getiri | +1.93% | +3.07% | +0.85% | +1.93% | -3.57% | -0.35% | +0.63% | +0.91% | +1.00% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jan 31, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.70% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $70.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Nov 21, 2024 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 61 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES FLOATING RATE BON | FLOT | 13.20% | 16.16K | $818.6K |
| 2 | SPDR BLACKSTONE SENIOR LO | SRLN | 10.06% | 14.84K | $623.9K |
| 3 | VANGUARD INTERMEDIATE-TER | VGIT | 7.42% | 7.72K | $460.5K |
| 4 | INVESCO SENIOR LOAN ETF | BKLN | 6.73% | 19.87K | $417.4K |
| 5 | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY | IEI | 6.43% | 3.42K | $399.1K |
| 6 | INVESCO VARIABLE RATE PRE | VRP | 6.18% | 16.31K | $383.1K |
| 7 | ISHARES MSCI GLOBAL MIN V | ACWV | 5.98% | 3.84K | $370.7K |
| 8 | SPDR BLOOMBERG INVESTMENT | FLRN | 4.59% | 9.29K | $284.5K |
| 9 | SCHWAB INTERMEDIATE-TERM | SCHR | 4.14% | 5.12K | $256.9K |
| 10 | ISHARES 0-5 YR HY CORP BO | SHYG | 4.05% | 6.02K | $251.5K |
| 11 | ISHARES TIPS BOND ETF | TIP | 3.77% | 2.15K | $233.9K |
| 12 | SPDR BLOOMBERG CONVERTIBL | CWB | 3.46% | 3.17K | $214.7K |
| 13 | IQ ULTRA SHORT DURATION E | ULTR | 2.94% | 3.83K | $182.6K |
| 14 | INVESCO DB US DOLLAR INDE | UUP | 2.80% | 6.30K | $173.8K |
| 15 | SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 2.24% | 2.63K | $138.8K |
| 16 | GOLDMAN SACHS ACCESS TREA | GBIL | 2.11% | 1.31K | $131.1K |
| 17 | INVESCO TREASURY COLLATER | CLTL | 2.10% | 1.24K | $130.2K |
| 18 | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH | BIL | 2.10% | 1.42K | $130.0K |
| 19 | ISHARES SHORT TREASURY BO | SHV | 2.09% | 1.18K | $129.6K |
| 20 | SPDR BLOOMBERG SHORT TERM | SJNK | 1.97% | 4.91K | $122.0K |
| 21 | ISHARES MBS ETF | MBB | 1.78% | 1.16K | $110.7K |
| 22 | ISHARES CONVERTIBLE BOND | ICVT | 1.57% | 1.33K | $97.6K |
| 23 | VANGUARD MORTGAGE-BACKED | VMBS | 1.11% | 1.47K | $69.0K |
| 24 | IPATH SERIES B S&P 500 VI | VXX | 0.39% | 2.07K | $24.0K |
| 25 | VANECK JPM EM LOCAL CURR | EMLC | 0.33% | 814 | $20.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Special | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 29, 2022 | Son ödeme | $0.8530 (Jan 06, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.8530 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $0.5690 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.4360 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.3480 |
| Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | Jan 05, 2015 | $0.3400 |
| Dec 27, 2013 | Dec 31, 2013 | Jan 03, 2014 | $0.2180 |
| Dec 27, 2012 | Dec 31, 2012 | Jan 04, 2013 | $0.0630 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 8.84K | Ortalama hacim | 163 |
| AUM | $6.2M | Prim/İskonto | -0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: QMN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.