QMN IQ Hedge Market Neutral Tracker ETF
Котировка на Jan 31, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.82 | Дневной диапазон | 24.83 – 24.84 |
| Диапазон за 52 недели | 24.39 – 25.45 | Объём торгов | 8.84K |
| Средний объём | 163 | AUM | $6.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24.86 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Oct 03, 2012 | Состав портфеля | 61 |
| Эмитент | NY Life Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45409B503 | ISIN | US45409B5030 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund is a "fund of funds" which means it invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index, which includes underlying funds. The underlying index consists of a number of components ("underlying index components") selected in accordance with IndexIQ's rules-based methodology of such underlying index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.84% | -0.50% | -2.62% | +1.84% | -6.90% | -2.19% | -0.81% | -0.17% | -0.08% |
| Совокупная доходность | +1.93% | +3.07% | +0.85% | +1.93% | -3.57% | -0.35% | +0.63% | +0.91% | +1.00% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jan 31, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Nov 21, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 61 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES FLOATING RATE BON | FLOT | 13.20% | 16.16K | $818.6K |
| 2 | SPDR BLACKSTONE SENIOR LO | SRLN | 10.06% | 14.84K | $623.9K |
| 3 | VANGUARD INTERMEDIATE-TER | VGIT | 7.42% | 7.72K | $460.5K |
| 4 | INVESCO SENIOR LOAN ETF | BKLN | 6.73% | 19.87K | $417.4K |
| 5 | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY | IEI | 6.43% | 3.42K | $399.1K |
| 6 | INVESCO VARIABLE RATE PRE | VRP | 6.18% | 16.31K | $383.1K |
| 7 | ISHARES MSCI GLOBAL MIN V | ACWV | 5.98% | 3.84K | $370.7K |
| 8 | SPDR BLOOMBERG INVESTMENT | FLRN | 4.59% | 9.29K | $284.5K |
| 9 | SCHWAB INTERMEDIATE-TERM | SCHR | 4.14% | 5.12K | $256.9K |
| 10 | ISHARES 0-5 YR HY CORP BO | SHYG | 4.05% | 6.02K | $251.5K |
| 11 | ISHARES TIPS BOND ETF | TIP | 3.77% | 2.15K | $233.9K |
| 12 | SPDR BLOOMBERG CONVERTIBL | CWB | 3.46% | 3.17K | $214.7K |
| 13 | IQ ULTRA SHORT DURATION E | ULTR | 2.94% | 3.83K | $182.6K |
| 14 | INVESCO DB US DOLLAR INDE | UUP | 2.80% | 6.30K | $173.8K |
| 15 | SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 2.24% | 2.63K | $138.8K |
| 16 | GOLDMAN SACHS ACCESS TREA | GBIL | 2.11% | 1.31K | $131.1K |
| 17 | INVESCO TREASURY COLLATER | CLTL | 2.10% | 1.24K | $130.2K |
| 18 | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH | BIL | 2.10% | 1.42K | $130.0K |
| 19 | ISHARES SHORT TREASURY BO | SHV | 2.09% | 1.18K | $129.6K |
| 20 | SPDR BLOOMBERG SHORT TERM | SJNK | 1.97% | 4.91K | $122.0K |
| 21 | ISHARES MBS ETF | MBB | 1.78% | 1.16K | $110.7K |
| 22 | ISHARES CONVERTIBLE BOND | ICVT | 1.57% | 1.33K | $97.6K |
| 23 | VANGUARD MORTGAGE-BACKED | VMBS | 1.11% | 1.47K | $69.0K |
| 24 | IPATH SERIES B S&P 500 VI | VXX | 0.39% | 2.07K | $24.0K |
| 25 | VANECK JPM EM LOCAL CURR | EMLC | 0.33% | 814 | $20.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Special | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2022 | Последняя выплата | $0.8530 (Jan 06, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.8530 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $0.5690 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.4360 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.3480 |
| Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | Jan 05, 2015 | $0.3400 |
| Dec 27, 2013 | Dec 31, 2013 | Jan 03, 2014 | $0.2180 |
| Dec 27, 2012 | Dec 31, 2012 | Jan 04, 2013 | $0.0630 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.84K | Средний объём | 163 |
| AUM | $6.2M | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QMN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.