QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 28.62 | 当日价格区间 | 29.36 – 29.38 |
| 52周区间 | 26.33 – 31.05 | 成交量 | 363 |
| 平均成交量 | 441 | AUM | $2.2M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.38% | 收益率（TTM） | 0.49% |
| NAV | 29.26 | 溢价/折价 | +0.36% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 25, 2024 | 持仓明细 | 130 |
| 发行方 | WisdomTree | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Us Mid Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 97717Y444 | ISIN | US97717Y4448 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Typically, the fund allocates at least 80% of its net assets to the securities found within its underlying index. These holdings are issued by mid-capitalization companies, as determined by the index provider's market-cap criteria, which are both incorporated and headquartered in the United States.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.64% | +0.20% | +5.84% | +3.89% | +3.78% | — | — | — | +6.11% |
| 总回报 | -0.64% | +0.20% | +5.84% | +3.89% | +4.34% | — | — | — | +6.76% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.38% | 每10,000美元投资的年化费用 | $38.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 07, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 127 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlassian Corp -Class A | TEAM | 2.44% | 276 | $53.5K |
| 2 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.93% | 164 | $42.4K |
| 3 | Nutanix Inc - A | NTNX | 1.46% | 438 | $32.2K |
| 4 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 1.37% | 50 | $30.1K |
| 5 | Dynatrace Inc | DT | 1.36% | 490 | $29.9K |
| 6 | Permian Resources Corp | PR | 1.36% | 1.33K | $29.8K |
| 7 | Everest Re Group Ltd | RE | 1.29% | 77 | $28.2K |
| 8 | Toast Inc-Class A | TOST | 1.28% | 929 | $28.1K |
| 9 | Exelixis Inc | EXEL | 1.22% | 458 | $26.7K |
| 10 | Lincoln Electric Holdings Inc | LECO | 1.21% | 96 | $26.5K |
| 11 | Tyler Technologies Inc | TYL | 1.18% | 78 | $25.8K |
| 12 | Ralph Lauren Corp | RL | 1.18% | 70 | $25.8K |
| 13 | Samsara Inc-Cl A | IOT | 1.17% | 617 | $25.8K |
| 14 | Renaissancere Holdings Ltd | RNR | 1.14% | 77 | $25.0K |
| 15 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 1.13% | 141 | $24.9K |
| 16 | Tempur Sealy International I | TPX | 1.13% | 394 | $24.7K |
| 17 | GoDaddy Inc - Class A | GDDY | 1.11% | 249 | $24.4K |
| 18 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 1.11% | 167 | $24.3K |
| 19 | Mueller Industries Inc | MLI | 1.09% | 378 | $23.9K |
| 20 | Allegion Plc | ALLE | 1.07% | 151 | $23.4K |
| 21 | SEI Investments Co | SEIC | 1.05% | 223 | $22.9K |
| 22 | Healthsouth Corp | HLS | 1.04% | 183 | $22.8K |
| 23 | Gartner Inc | IT | 1.04% | 123 | $22.7K |
| 24 | Docusign Inc | DOCU | 1.01% | 326 | $22.2K |
| 25 | Applied Industrial Technologies | AIT | 1.01% | 64 | $22.1K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.49% | 已派发（过去12个月） | $0.1450 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 26, 2025 | 最近派息 | $0.1450 (Dec 30, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1450 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3133 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.76% / 17.93% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.296 / 0.249 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.65% / -24.45% | 索提诺比率（1年） | 0.448 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.954 | 与标普500的相关性（1年） | 0.724 |
| 下行偏差 1年 | 9.75% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 363 | 平均成交量 | 441 |
| AUM | $2.2M | 溢价/折价 | +0.36% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $2.2M → $2.2M |
| 1个月 | -$10.1K | -0.46% | $2.2M → $2.2M |
| 1周 | $3.7K | +0.17% | $2.2M → $2.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。