QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.66 | Дневной диапазон | 30.71 – 30.81 |
| Диапазон за 52 недели | 26.33 – 31.05 | Объём торгов | 462 |
| Средний объём | 990 | AUM | $2.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 0.47% |
| NAV | 31.02 | Премия/дисконт | -0.81% индикативный |
| Дата запуска | Jan 25, 2024 | Состав портфеля | 130 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717Y444 | ISIN | US97717Y4448 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Typically, the fund allocates at least 80% of its net assets to the securities found within its underlying index. These holdings are issued by mid-capitalization companies, as determined by the index provider's market-cap criteria, which are both incorporated and headquartered in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.45% | +7.25% | +6.43% | +8.92% | +10.21% | — | — | — | +8.37% |
| Совокупная доходность | +5.45% | +7.25% | +6.43% | +8.92% | +10.76% | — | — | — | +9.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 15, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 127 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Construction Co Inc | STRL | 2.45% | 39 | $34.7K |
| 2 | Allegheny Technologies Inc | ATI | 1.93% | 168 | $27.3K |
| 3 | Nextracker Inc-Cl A | NXT | 1.88% | 186 | $26.6K |
| 4 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | 1.76% | 843 | $24.9K |
| 5 | Roku Inc | ROKU | 1.42% | 160 | $20.1K |
| 6 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 1.35% | 120 | $19.1K |
| 7 | Modine Manufacturing Co | MOD | 1.34% | 65 | $19.0K |
| 8 | Mueller Industries Inc | MLI | 1.32% | 134 | $18.7K |
| 9 | Performance Food Group Co | PFGC | 1.31% | 191 | $18.5K |
| 10 | Dick\''s Sporting Goods Inc | DKS | 1.27% | 81 | $17.9K |
| 11 | Permian Resources Corp | PR | 1.26% | 885 | $17.9K |
| 12 | Everest Re Group Ltd | RE | 1.25% | 51 | $17.7K |
| 13 | Lincoln Electric Holdings Inc | LECO | 1.24% | 66 | $17.6K |
| 14 | Rambus Inc | RMBS | 1.21% | 131 | $17.1K |
| 15 | Exelixis Inc | EXEL | 1.19% | 329 | $16.8K |
| 16 | Deckers Outdoor Corp | DECK | 1.16% | 173 | $16.4K |
| 17 | Dycom Industries Inc | DY | 1.15% | 36 | $16.2K |
| 18 | Renaissancere Holdings Ltd | RNR | 1.14% | 56 | $16.1K |
| 19 | Evercore Inc | EVR | 1.13% | 47 | $16.0K |
| 20 | Tradeweb Markets Inc-Class A | TW | 1.13% | 145 | $15.9K |
| 21 | Toll Brothers Inc | TOL | 1.10% | 118 | $15.6K |
| 22 | BJ\''s Wholesale Club Holdings | BJ | 1.10% | 162 | $15.5K |
| 23 | Coeur d'Alene Mines Corp | CDE | 1.09% | 796 | $15.4K |
| 24 | Coca-Cola Consolidated Inc | COKE | 1.07% | 93 | $15.2K |
| 25 | Penumbra Inc | PEN | 1.07% | 47 | $15.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.47% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1450 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 26, 2025 | Последняя выплата | $0.1450 (Dec 30, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1450 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3133 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.94% / 18.16% | Шарп 1Л / 3Л | 0.557 / 0.397 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.65% / -24.45% | Сортино 1Л | 0.848 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.956 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.732 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.81% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 462 | Средний объём | 990 |
| AUM | $2.3M | Премия/дисконт | -0.81% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.3M → $2.3M |
| 1 неделя | $42.9K | +1.87% | $2.3M → $2.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QMID
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.