QLV Northern Trust US Quality Low Volatility ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 79.82 | Dagbandbreedte | 79.81 – 80.22 |
| 52-weeksbereik | 70.46 – 80.63 | Volume | 4.36K |
| Gem. volume | 7.26K | AUM | $169.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.09% | Yield (TTM) | 1.47% |
| NAV | 79.84 | Premie/korting | +0.36% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 15, 2019 | Posities | 123 |
| Uitgevende instelling | FlexShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33939L654 | ISIN | US33939L6544 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund provides investors with an opportunity to invest in U.S. equities, focusing on companies that demonstrate both robust financial health and reduced price fluctuations. Its core objective is to closely track the overall performance, including both capital growth and income generation, of the Northern Trust Quality Low Volatility Index, prior to the impact of any management fees or operational costs.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.48% | +3.92% | +10.33% | +11.19% | +11.29% | +15.15% | +9.32% | — | +10.12% |
| Totaalrendement | +1.48% | +3.92% | +10.79% | +12.01% | +12.67% | +16.96% | +11.03% | — | +11.74% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.09% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $9.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 123 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | MSFT | 6.72% | 21.50K | $11.5M |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | NVDA | 6.70% | 49.98K | $11.5M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001 | AAPL | 6.09% | 30.94K | $10.4M |
| 4 | JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 1 | JNJ | 4.22% | 27.62K | $7.2M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01 | AMZN | 2.54% | 16.57K | $4.3M |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 2.41% | 24.39K | $4.1M |
| 7 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD 0.005 | COST | 2.28% | 4.12K | $3.9M |
| 8 | VISA INC COMMON STOCK USD 0.0001 | V | 2.26% | 10.03K | $3.9M |
| 9 | ALPHABET INC-CL A - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOGL | 1.97% | 9.61K | $3.4M |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK USD 0.0033 | BRK-B | 1.90% | 6.29K | $3.2M |
| 11 | BROADCOM INC COMMON STOCK USD | AVGO | 1.87% | 8.84K | $3.2M |
| 12 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.01 | ABBV | 1.69% | 10.46K | $2.9M |
| 13 | MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.0001 | MA | 1.64% | 4.76K | $2.8M |
| 14 | ALPHABET INC-CL C - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOG | 1.49% | 7.31K | $2.5M |
| 15 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.29% | 1.87K | $2.2M |
| 16 | MERCK & CO INC COMMON STOCK USD 0.5 | MRK | 1.24% | 14.62K | $2.1M |
| 17 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. | PG | 1.22% | 13.77K | $2.1M |
| 18 | PEPSICO INC COMMON STOCK USD 0.017 | PEP | 1.19% | 16.15K | $2.0M |
| 19 | PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK USD 0.0001 | PANW | 1.19% | 4.84K | $2.0M |
| 20 | THE COCA-COLA COMPANY COMMON STOCK USD 0.25 | KO | 1.18% | 22.95K | $2.0M |
| 21 | META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006 | META | 1.04% | 2.46K | $1.8M |
| 22 | PROGRESSIVE CORP/THE COMMON STOCK USD 1 | PGR | 0.93% | 7.31K | $1.6M |
| 23 | INTERNATIONAL SEAWAYS INC COMMON STOCK USD 0 | INSW | 0.90% | 12.92K | $1.5M |
| 24 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD 0.001 | GILD | 0.88% | 9.95K | $1.5M |
| 25 | VERISIGN INC COMMON STOCK USD 0.001 | VRSN | 0.87% | 4.93K | $1.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.47% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.1755 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 18, 2026 | Laatste betaling | $0.2757 (Sep 24, 2026) |
| Groei 1J | +2.43% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +9.05% / +14.82% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2757 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3146 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2286 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3566 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2887 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2791 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2270 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3528 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2544 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3042 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1724 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0239 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 7.76% / 10.36% | Sharpe 1J / 3J | 1.36 / 1.30 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.19% / -12.05% | Sortino 1J | 2.08 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.573 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.633 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 5.07% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.36K | Gemiddeld volume | 7.26K |
| AUM | $169.7M | Premie/korting | +0.36% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $540.0K | +0.32% | $169.1M → $169.7M |
| 1 maand | $2.4M | +1.42% | $165.7M → $169.7M |
| 1 week | $419.1K | +0.25% | $166.4M → $169.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over QLV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.