QLV Northern Trust US Quality Low Volatility ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 80.14 | Rentang Harian | 79.98 – 80.14 |
| Kisaran 52 Minggu | 70.19 – 80.63 | Volume | 2.21K |
| Volume Rata-Rata | 9.97K | AUM | $168.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Yield (TTM) | 1.48% |
| NAV | 80.24 | Premium/Diskon | -0.31% indikatif |
| Inception | Jul 15, 2019 | Kepemilikan | 120 |
| Penerbit | FlexShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33939L654 | ISIN | US33939L6544 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund provides investors with an opportunity to invest in U.S. equities, focusing on companies that demonstrate both robust financial health and reduced price fluctuations. Its core objective is to closely track the overall performance, including both capital growth and income generation, of the Northern Trust Quality Low Volatility Index, prior to the impact of any management fees or operational costs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.50% | +5.36% | +7.40% | +11.23% | +13.80% | +14.67% | +8.53% | — | +10.31% |
| Total return | +3.50% | +5.81% | +8.20% | +12.05% | +15.68% | +16.60% | +10.29% | — | +11.96% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.09% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $9.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 120 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | NVDA | 6.18% | 48.89K | $10.5M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | MSFT | 5.95% | 20.92K | $10.1M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001 | AAPL | 5.49% | 30.16K | $9.3M |
| 4 | JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 1 | JNJ | 4.41% | 27.72K | $7.5M |
| 5 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.01 | ABBV | 2.49% | 15.96K | $4.2M |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 2.41% | 24.78K | $4.1M |
| 7 | VISA INC COMMON STOCK USD 0.0001 | V | 2.15% | 9.83K | $3.6M |
| 8 | ALPHABET INC-CL A - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOGL | 1.89% | 9.32K | $3.2M |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK USD 0.0033 | BRK-B | 1.78% | 6.09K | $3.0M |
| 10 | BROADCOM INC COMMON STOCK USD | AVGO | 1.62% | 7.48K | $2.8M |
| 11 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.61% | 2.18K | $2.7M |
| 12 | MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.0001 | MA | 1.58% | 4.62K | $2.7M |
| 13 | THE COCA-COLA COMPANY COMMON STOCK USD 0.25 | KO | 1.55% | 28.81K | $2.6M |
| 14 | MERCK & CO INC COMMON STOCK USD 0.5 | MRK | 1.53% | 17.05K | $2.6M |
| 15 | ALPHABET INC-CL C - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOG | 1.44% | 7.14K | $2.4M |
| 16 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD 0.005 | COST | 1.42% | 2.55K | $2.4M |
| 17 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. | PG | 1.33% | 15.62K | $2.3M |
| 18 | PEPSICO INC COMMON STOCK USD 0.017 | PEP | 1.33% | 15.71K | $2.3M |
| 19 | MCDONALD'S CORP COMMON STOCK USD 0.01 | MCD | 1.31% | 8.23K | $2.2M |
| 20 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | IBM | 1.26% | 9.07K | $2.1M |
| 21 | ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD 0.167 | ADI | 1.26% | 5.71K | $2.1M |
| 22 | QUALYS INC COMMON STOCK USD 0.001 | QLYS | 1.08% | 10.08K | $1.8M |
| 23 | PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK USD 0.0001 | PANW | 1.06% | 5.04K | $1.8M |
| 24 | CASH | — | 1.06% | 1.79M | $1.8M |
| 25 | ROPER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD 0.01 | ROP | 0.94% | 3.86K | $1.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.48% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1885 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3146 (Jun 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.76% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +8.38% / +15.15% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3146 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2286 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3566 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2887 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2791 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2270 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3528 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2544 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3042 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1724 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0239 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3024 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 7.77% / 10.46% | Sharpe 1T / 3T | 1.59 / 1.30 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.19% / -12.05% | Sortino 1T | 2.44 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.578 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.639 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.06% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.21K | Volume rata-rata | 9.97K |
| AUM | $168.5M | Premium/Diskon | -0.31% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $500.0K | +0.30% | $168.0M → $168.5M |
| 1 Minggu | $1.8M | +1.11% | $166.9M → $168.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QLV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.