QLTI GMO International Quality ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 26.58 | Günlük Aralık | 26.69 – 26.83 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.22 – 28.20 | Hacim | 17.22K |
| Ort. Hacim | 18.58K | AUM | $270.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | 0.21% |
| NAV | 26.52 | Prim/İskonto | +1.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 28, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | GMO | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 90139K308 | ISIN | US90139K3086 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The GMO International Quality ETF (QLTI) aims to deliver comprehensive returns by investing in top-tier companies located outside the United States. It identifies "high-quality" firms as those possessing a robust operational base and the capacity for sustained future profitability. QLTI's selection methodology integrates both quantitative and qualitative assessments. It evaluates financial health through metrics like profitability and leverage, alongside broader considerations such as prevailing market conditions and future growth opportunities. The fund prioritizes businesses with a history of strong returns on invested capital and adept cash flow management, balancing reinvestment with shareholder distributions. Advanced valuation models, including discounted cash flow (DCF) and price-to-earnings (P/E) ratios, are applied to pinpoint potentially undervalued securities. While flexible regarding sector and regional allocations, QLTI maintains essential liquidity through holdings in the GMO US Treasury Fund and other money market instruments. This strategic approach enables diversified exposure across both developed and emerging global markets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.07% | -0.37% | +3.00% | +0.83% | +3.47% | — | — | — | +3.87% |
| Toplam getiri | +0.07% | -0.37% | +3.07% | +0.90% | +3.67% | — | — | — | +4.28% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 39 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 6.11% | 36.04K | $16.5M |
| 2 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | — | 4.86% | 221.53K | $13.1M |
| 3 | SAP SE SPONSORED ADR | SAP | 4.74% | 60.28K | $12.8M |
| 4 | UNILEVER PLC SPONSORED ADR | UL | 4.48% | 195.27K | $12.1M |
| 5 | ASML HOLDING NV NY REG SHS | ASML | 4.18% | 6.38K | $11.3M |
| 6 | KERRY GROUP PLC A | — | 3.99% | 111.10K | $10.8M |
| 7 | ROCHE HOLDINGS LTD SPONS ADR | RHHBY | 3.87% | 195.81K | $10.5M |
| 8 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR | NVS | 3.83% | 72.23K | $10.3M |
| 9 | SAFRAN SA UNSPON ADR | SAFRY | 3.60% | 110.53K | $9.7M |
| 10 | L OREAL UNSPONSORED ADR | LRLCY | 3.51% | 112.03K | $9.5M |
| 11 | AMADEUS IT GROUP SA | AMS | 3.43% | 161.00K | $9.3M |
| 12 | COMPASS GROUP PLC SPON ADR | CMPGY | 3.42% | 297.63K | $9.2M |
| 13 | AIR LIQUIDE UNSPONSORED ADR | AIQUY | 3.40% | 242.93K | $9.2M |
| 14 | KNORR BREMSE AG | — | 2.94% | 72.52K | $8.0M |
| 15 | BRAMBLES LTD | — | 2.91% | 595.08K | $7.9M |
| 16 | RYANAIR HOLDINGS PLC SP ADR | RYAAY | 2.81% | 140.71K | $7.6M |
| 17 | ASSA ABLOY AB B | — | 2.79% | 220.83K | $7.5M |
| 18 | LVMH MOET HENNESSY UNSP ADR | LVMUY | 2.62% | 82.43K | $7.1M |
| 19 | DIAGEO PLC SPONSORED ADR | DEO | 2.61% | 81.17K | $7.1M |
| 20 | SHIN ETSU CHEM UNSPON ADR | SHECY | 2.52% | 356.63K | $6.8M |
| 21 | DASSAULT SYSTEMES SE | DSY | 2.48% | 277.11K | $6.7M |
| 22 | HOYA CORP | — | 2.39% | 40.80K | $6.5M |
| 23 | EXPERIAN PLC SPONS ADR | EXPGY | 2.30% | 181.20K | $6.2M |
| 24 | FOMENTO ECONOMICO MEX SP ADR | FMX | 2.21% | 50.38K | $6.0M |
| 25 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | CSU | 2.15% | 2.84K | $5.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.21% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0574 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 30, 2026 | Son ödeme | $0.0248 (Jul 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0248 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0326 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1050 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0430 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.84% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.168 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.73% / — | Sortino 1Y | 0.25 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.667 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.711 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.63% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 17.22K | Ortalama hacim | 18.58K |
| AUM | $270.0M | Prim/İskonto | +1.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.0M | -0.74% | $272.0M → $270.0M |
| 1 Ay | -$18.4M | -6.41% | $287.0M → $270.0M |
| 1 Hafta | -$411.5K | -0.15% | $269.0M → $270.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: QLTI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.