QLTI GMO International Quality ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.14 | Дневной диапазон | 28.00 – 28.09 |
| Диапазон за 52 недели | 24.22 – 28.20 | Объём торгов | 1.57K |
| Средний объём | 22.77K | AUM | $298.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 0.58% |
| NAV | 27.85 | Премия/дисконт | +0.54% индикативный |
| Дата запуска | Oct 27, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | GMO | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 90139K308 | ISIN | US90139K3086 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The GMO International Quality ETF (QLTI) aims to deliver comprehensive returns by investing in top-tier companies located outside the United States. It identifies "high-quality" firms as those possessing a robust operational base and the capacity for sustained future profitability. QLTI's selection methodology integrates both quantitative and qualitative assessments. It evaluates financial health through metrics like profitability and leverage, alongside broader considerations such as prevailing market conditions and future growth opportunities. The fund prioritizes businesses with a history of strong returns on invested capital and adept cash flow management, balancing reinvestment with shareholder distributions. Advanced valuation models, including discounted cash flow (DCF) and price-to-earnings (P/E) ratios, are applied to pinpoint potentially undervalued securities. While flexible regarding sector and regional allocations, QLTI maintains essential liquidity through holdings in the GMO US Treasury Fund and other money market instruments. This strategic approach enables diversified exposure across both developed and emerging global markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.29% | +7.37% | +0.01% | +5.80% | +10.89% | — | — | — | +6.93% |
| Совокупная доходность | +7.28% | +7.45% | +0.07% | +5.87% | +11.53% | — | — | — | +7.38% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 37 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 5.31% | 37.81K | $15.7M |
| 2 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | — | 5.27% | 232.39K | $15.6M |
| 3 | SAP SE SPONSORED ADR | SAP | 4.63% | 63.24K | $13.7M |
| 4 | UNILEVER PLC SPONSORED ADR | UL | 4.05% | 189.44K | $12.0M |
| 5 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR | NVS | 3.99% | 75.77K | $11.8M |
| 6 | ROCHE HOLDINGS LTD SPONS ADR | RHHBY | 3.97% | 205.41K | $11.8M |
| 7 | ASML HOLDING NV NY REG SHS | ASML | 3.95% | 6.69K | $11.7M |
| 8 | SAFRAN SA UNSPON ADR | SAFRY | 3.90% | 115.95K | $11.6M |
| 9 | L OREAL UNSPONSORED ADR | LRLCY | 3.82% | 125.83K | $11.3M |
| 10 | KERRY GROUP PLC A | — | 3.80% | 116.55K | $11.3M |
| 11 | AMADEUS IT GROUP SA | AMS | 3.75% | 168.89K | $11.1M |
| 12 | AIR LIQUIDE UNSPONSORED ADR | AIQUY | 3.66% | 277.94K | $10.8M |
| 13 | HALEON PLC ADR | HLN | 3.61% | 1.08M | $10.7M |
| 14 | COMPASS GROUP PLC SPON ADR | CMPGY | 3.26% | 312.22K | $9.7M |
| 15 | KNORR BREMSE AG | — | 2.97% | 76.07K | $8.8M |
| 16 | ASSA ABLOY AB B | — | 2.90% | 231.65K | $8.6M |
| 17 | BRAMBLES LTD | — | 2.82% | 624.25K | $8.3M |
| 18 | DIAGEO PLC SPONSORED ADR | DEO | 2.70% | 85.15K | $8.0M |
| 19 | LVMH MOET HENNESSY UNSP ADR | LVMUY | 2.57% | 73.52K | $7.6M |
| 20 | DASSAULT SYSTEMES SE | DSY | 2.55% | 290.69K | $7.5M |
| 21 | RYANAIR HOLDINGS PLC SP ADR | RYAAY | 2.47% | 134.26K | $7.3M |
| 22 | SHIN ETSU CHEM UNSPON ADR | SHECY | 2.41% | 374.11K | $7.1M |
| 23 | SCHNEIDER ELECT SE UNSP ADR | SBGSY | 2.40% | 103.49K | $7.1M |
| 24 | HOYA CORP | — | 2.29% | 42.80K | $6.8M |
| 25 | KONE OYJ B | — | 2.23% | 111.57K | $6.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.58% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1624 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0248 (Jul 01, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0248 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0326 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1050 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0430 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.64% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.59 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.73% / — | Сортино 1Л | 0.887 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.66 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.704 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.40% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.57K | Средний объём | 22.77K |
| AUM | $298.0M | Премия/дисконт | +0.54% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $298.0M → $298.0M |
| 1 неделя | -$3.1M | -1.05% | $298.0M → $298.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QLTI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.