QLTI GMO International Quality ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.14 | Intervalo Diário | 28.00 – 28.09 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.22 – 28.20 | Volume | 1.57K |
| Volume Médio | 22.77K | AUM | $298.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | 0.58% |
| NAV | 27.85 | Prêmio/Desconto | +0.54% indicativo |
| Início | Oct 27, 2024 | Posições | — |
| Emissor | GMO | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 90139K308 | ISIN | US90139K3086 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The GMO International Quality ETF (QLTI) aims to deliver comprehensive returns by investing in top-tier companies located outside the United States. It identifies "high-quality" firms as those possessing a robust operational base and the capacity for sustained future profitability. QLTI's selection methodology integrates both quantitative and qualitative assessments. It evaluates financial health through metrics like profitability and leverage, alongside broader considerations such as prevailing market conditions and future growth opportunities. The fund prioritizes businesses with a history of strong returns on invested capital and adept cash flow management, balancing reinvestment with shareholder distributions. Advanced valuation models, including discounted cash flow (DCF) and price-to-earnings (P/E) ratios, are applied to pinpoint potentially undervalued securities. While flexible regarding sector and regional allocations, QLTI maintains essential liquidity through holdings in the GMO US Treasury Fund and other money market instruments. This strategic approach enables diversified exposure across both developed and emerging global markets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +7.29% | +7.37% | +0.01% | +5.80% | +10.89% | — | — | — | +6.93% |
| Retorno total | +7.28% | +7.45% | +0.07% | +5.87% | +11.53% | — | — | — | +7.38% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 37 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 5.31% | 37.81K | $15.7M |
| 2 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | — | 5.27% | 232.39K | $15.6M |
| 3 | SAP SE SPONSORED ADR | SAP | 4.63% | 63.24K | $13.7M |
| 4 | UNILEVER PLC SPONSORED ADR | UL | 4.05% | 189.44K | $12.0M |
| 5 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR | NVS | 3.99% | 75.77K | $11.8M |
| 6 | ROCHE HOLDINGS LTD SPONS ADR | RHHBY | 3.97% | 205.41K | $11.8M |
| 7 | ASML HOLDING NV NY REG SHS | ASML | 3.95% | 6.69K | $11.7M |
| 8 | SAFRAN SA UNSPON ADR | SAFRY | 3.90% | 115.95K | $11.6M |
| 9 | L OREAL UNSPONSORED ADR | LRLCY | 3.82% | 125.83K | $11.3M |
| 10 | KERRY GROUP PLC A | — | 3.80% | 116.55K | $11.3M |
| 11 | AMADEUS IT GROUP SA | AMS | 3.75% | 168.89K | $11.1M |
| 12 | AIR LIQUIDE UNSPONSORED ADR | AIQUY | 3.66% | 277.94K | $10.8M |
| 13 | HALEON PLC ADR | HLN | 3.61% | 1.08M | $10.7M |
| 14 | COMPASS GROUP PLC SPON ADR | CMPGY | 3.26% | 312.22K | $9.7M |
| 15 | KNORR BREMSE AG | — | 2.97% | 76.07K | $8.8M |
| 16 | ASSA ABLOY AB B | — | 2.90% | 231.65K | $8.6M |
| 17 | BRAMBLES LTD | — | 2.82% | 624.25K | $8.3M |
| 18 | DIAGEO PLC SPONSORED ADR | DEO | 2.70% | 85.15K | $8.0M |
| 19 | LVMH MOET HENNESSY UNSP ADR | LVMUY | 2.57% | 73.52K | $7.6M |
| 20 | DASSAULT SYSTEMES SE | DSY | 2.55% | 290.69K | $7.5M |
| 21 | RYANAIR HOLDINGS PLC SP ADR | RYAAY | 2.47% | 134.26K | $7.3M |
| 22 | SHIN ETSU CHEM UNSPON ADR | SHECY | 2.41% | 374.11K | $7.1M |
| 23 | SCHNEIDER ELECT SE UNSP ADR | SBGSY | 2.40% | 103.49K | $7.1M |
| 24 | HOYA CORP | — | 2.29% | 42.80K | $6.8M |
| 25 | KONE OYJ B | — | 2.23% | 111.57K | $6.6M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.58% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1624 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 30, 2026 | Último pagamento | $0.0248 (Jul 01, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0248 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0326 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1050 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0430 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.64% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.59 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.73% / — | Sortino 1A | 0.887 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.66 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.704 |
| Desvio negativo 1A | 10.40% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.57K | Volume médio | 22.77K |
| AUM | $298.0M | Prêmio/Desconto | +0.54% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $298.0M → $298.0M |
| 1 Semana | -$3.1M | -1.05% | $298.0M → $298.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.