QLTI GMO International Quality ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.58 | Dagbandbreedte | 26.69 – 26.83 |
| 52-weeksbereik | 24.22 – 28.20 | Volume | 17.22K |
| Gem. volume | 18.58K | AUM | $270.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.60% | Yield (TTM) | 0.21% |
| NAV | 26.52 | Premie/korting | +1.12% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 28, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | GMO | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 90139K308 | ISIN | US90139K3086 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The GMO International Quality ETF (QLTI) aims to deliver comprehensive returns by investing in top-tier companies located outside the United States. It identifies "high-quality" firms as those possessing a robust operational base and the capacity for sustained future profitability. QLTI's selection methodology integrates both quantitative and qualitative assessments. It evaluates financial health through metrics like profitability and leverage, alongside broader considerations such as prevailing market conditions and future growth opportunities. The fund prioritizes businesses with a history of strong returns on invested capital and adept cash flow management, balancing reinvestment with shareholder distributions. Advanced valuation models, including discounted cash flow (DCF) and price-to-earnings (P/E) ratios, are applied to pinpoint potentially undervalued securities. While flexible regarding sector and regional allocations, QLTI maintains essential liquidity through holdings in the GMO US Treasury Fund and other money market instruments. This strategic approach enables diversified exposure across both developed and emerging global markets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.07% | -0.37% | +3.00% | +0.83% | +3.47% | — | — | — | +3.87% |
| Totaalrendement | +0.07% | -0.37% | +3.07% | +0.90% | +3.67% | — | — | — | +4.28% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.60% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $60.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 39 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 6.11% | 36.04K | $16.5M |
| 2 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | — | 4.86% | 221.53K | $13.1M |
| 3 | SAP SE SPONSORED ADR | SAP | 4.74% | 60.28K | $12.8M |
| 4 | UNILEVER PLC SPONSORED ADR | UL | 4.48% | 195.27K | $12.1M |
| 5 | ASML HOLDING NV NY REG SHS | ASML | 4.18% | 6.38K | $11.3M |
| 6 | KERRY GROUP PLC A | — | 3.99% | 111.10K | $10.8M |
| 7 | ROCHE HOLDINGS LTD SPONS ADR | RHHBY | 3.87% | 195.81K | $10.5M |
| 8 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR | NVS | 3.83% | 72.23K | $10.3M |
| 9 | SAFRAN SA UNSPON ADR | SAFRY | 3.60% | 110.53K | $9.7M |
| 10 | L OREAL UNSPONSORED ADR | LRLCY | 3.51% | 112.03K | $9.5M |
| 11 | AMADEUS IT GROUP SA | AMS | 3.43% | 161.00K | $9.3M |
| 12 | COMPASS GROUP PLC SPON ADR | CMPGY | 3.42% | 297.63K | $9.2M |
| 13 | AIR LIQUIDE UNSPONSORED ADR | AIQUY | 3.40% | 242.93K | $9.2M |
| 14 | KNORR BREMSE AG | — | 2.94% | 72.52K | $8.0M |
| 15 | BRAMBLES LTD | — | 2.91% | 595.08K | $7.9M |
| 16 | RYANAIR HOLDINGS PLC SP ADR | RYAAY | 2.81% | 140.71K | $7.6M |
| 17 | ASSA ABLOY AB B | — | 2.79% | 220.83K | $7.5M |
| 18 | LVMH MOET HENNESSY UNSP ADR | LVMUY | 2.62% | 82.43K | $7.1M |
| 19 | DIAGEO PLC SPONSORED ADR | DEO | 2.61% | 81.17K | $7.1M |
| 20 | SHIN ETSU CHEM UNSPON ADR | SHECY | 2.52% | 356.63K | $6.8M |
| 21 | DASSAULT SYSTEMES SE | DSY | 2.48% | 277.11K | $6.7M |
| 22 | HOYA CORP | — | 2.39% | 40.80K | $6.5M |
| 23 | EXPERIAN PLC SPONS ADR | EXPGY | 2.30% | 181.20K | $6.2M |
| 24 | FOMENTO ECONOMICO MEX SP ADR | FMX | 2.21% | 50.38K | $6.0M |
| 25 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | CSU | 2.15% | 2.84K | $5.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.21% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0574 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Jun 30, 2026 | Laatste betaling | $0.0248 (Jul 01, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0248 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0326 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1050 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0430 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 15.84% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.168 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -13.73% / — | Sortino 1J | 0.25 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.667 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.711 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.63% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 17.22K | Gemiddeld volume | 18.58K |
| AUM | $270.0M | Premie/korting | +1.12% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$2.0M | -0.74% | $272.0M → $270.0M |
| 1 maand | -$18.4M | -6.41% | $287.0M → $270.0M |
| 1 week | -$411.5K | -0.15% | $269.0M → $270.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over QLTI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.