QLTI GMO International Quality ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.14 | Tagesspanne | 28.00 – 28.09 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.22 – 28.20 | Volumen | 1.57K |
| Durchschn. Volumen | 22.77K | AUM | $298.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.60% | Rendite (TTM) | 0.58% |
| NAV | 27.85 | Aufgeld/Abschlag | +0.54% indikativ |
| Auflegung | Oct 27, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | GMO | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90139K308 | ISIN | US90139K3086 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The GMO International Quality ETF (QLTI) aims to deliver comprehensive returns by investing in top-tier companies located outside the United States. It identifies "high-quality" firms as those possessing a robust operational base and the capacity for sustained future profitability. QLTI's selection methodology integrates both quantitative and qualitative assessments. It evaluates financial health through metrics like profitability and leverage, alongside broader considerations such as prevailing market conditions and future growth opportunities. The fund prioritizes businesses with a history of strong returns on invested capital and adept cash flow management, balancing reinvestment with shareholder distributions. Advanced valuation models, including discounted cash flow (DCF) and price-to-earnings (P/E) ratios, are applied to pinpoint potentially undervalued securities. While flexible regarding sector and regional allocations, QLTI maintains essential liquidity through holdings in the GMO US Treasury Fund and other money market instruments. This strategic approach enables diversified exposure across both developed and emerging global markets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +7.29% | +7.37% | +0.01% | +5.80% | +10.89% | — | — | — | +6.93% |
| Gesamtrendite | +7.28% | +7.45% | +0.07% | +5.87% | +11.53% | — | — | — | +7.38% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.60% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $60.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 37 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 5.31% | 37.81K | $15.7M |
| 2 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | — | 5.27% | 232.39K | $15.6M |
| 3 | SAP SE SPONSORED ADR | SAP | 4.63% | 63.24K | $13.7M |
| 4 | UNILEVER PLC SPONSORED ADR | UL | 4.05% | 189.44K | $12.0M |
| 5 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR | NVS | 3.99% | 75.77K | $11.8M |
| 6 | ROCHE HOLDINGS LTD SPONS ADR | RHHBY | 3.97% | 205.41K | $11.8M |
| 7 | ASML HOLDING NV NY REG SHS | ASML | 3.95% | 6.69K | $11.7M |
| 8 | SAFRAN SA UNSPON ADR | SAFRY | 3.90% | 115.95K | $11.6M |
| 9 | L OREAL UNSPONSORED ADR | LRLCY | 3.82% | 125.83K | $11.3M |
| 10 | KERRY GROUP PLC A | — | 3.80% | 116.55K | $11.3M |
| 11 | AMADEUS IT GROUP SA | AMS | 3.75% | 168.89K | $11.1M |
| 12 | AIR LIQUIDE UNSPONSORED ADR | AIQUY | 3.66% | 277.94K | $10.8M |
| 13 | HALEON PLC ADR | HLN | 3.61% | 1.08M | $10.7M |
| 14 | COMPASS GROUP PLC SPON ADR | CMPGY | 3.26% | 312.22K | $9.7M |
| 15 | KNORR BREMSE AG | — | 2.97% | 76.07K | $8.8M |
| 16 | ASSA ABLOY AB B | — | 2.90% | 231.65K | $8.6M |
| 17 | BRAMBLES LTD | — | 2.82% | 624.25K | $8.3M |
| 18 | DIAGEO PLC SPONSORED ADR | DEO | 2.70% | 85.15K | $8.0M |
| 19 | LVMH MOET HENNESSY UNSP ADR | LVMUY | 2.57% | 73.52K | $7.6M |
| 20 | DASSAULT SYSTEMES SE | DSY | 2.55% | 290.69K | $7.5M |
| 21 | RYANAIR HOLDINGS PLC SP ADR | RYAAY | 2.47% | 134.26K | $7.3M |
| 22 | SHIN ETSU CHEM UNSPON ADR | SHECY | 2.41% | 374.11K | $7.1M |
| 23 | SCHNEIDER ELECT SE UNSP ADR | SBGSY | 2.40% | 103.49K | $7.1M |
| 24 | HOYA CORP | — | 2.29% | 42.80K | $6.8M |
| 25 | KONE OYJ B | — | 2.23% | 111.57K | $6.6M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.58% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1624 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0248 (Jul 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0248 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0326 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1050 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0430 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.64% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.59 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.73% / — | Sortino 1J | 0.887 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.66 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.704 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.40% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.57K | Durchschnittliches Volumen | 22.77K |
| AUM | $298.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.54% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $298.0M → $298.0M |
| 1 Woche | -$3.1M | -1.05% | $298.0M → $298.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu QLTI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.