QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.11 | Günlük Aralık | 45.02 – 45.12 |
| 52 Haftalık Aralık | 44.43 – 49.02 | Hacim | 95.00K |
| Ort. Hacim | 271.81K | AUM | $1.17B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 4.76% |
| NAV | 45.12 | Prim/İskonto | -0.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 14, 2012 | Varlıklar | 3514 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46429B291 | ISIN | US46429B2916 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) is designed to replicate the investment performance of a specific benchmark. This index consists of high-quality, fixed-income debt instruments. These securities possess credit ratings ranging from Aaa to A (or equivalent assessments) and are priced in U.S. dollars, issued by corporate entities located both within and outside the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.25% | -3.94% | -5.39% | -6.24% | -6.68% | +0.16% | -4.21% | -1.63% | -0.73% |
| Toplam getiri | -2.25% | -3.55% | -3.90% | -3.69% | -3.14% | +4.15% | -0.89% | +1.33% | +2.09% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.59% | 0 | $6.9M |
| 2 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.20% | 0 | $2.3M |
| 3 | BROADCOM INC 3.14% 11/15/2035 | — | 0.19% | 0 | $2.3M |
| 4 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | — | 0.19% | 0 | $2.3M |
| 5 | BROADCOM INC 4.90% 07/15/2032 | — | 0.17% | 0 | $2.0M |
| 6 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.16% | 0 | $1.8M |
| 7 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.15% | 0 | $1.8M |
| 8 | META PLATFORMS INC 5.63% 11/15/2055 | — | 0.15% | 0 | $1.8M |
| 9 | ABBVIE INC 3.20% 11/21/2029 | — | 0.14% | 0 | $1.7M |
| 10 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.14% | 0 | $1.7M |
| 11 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.70% 02/01/2036 | — | 0.14% | 0 | $1.6M |
| 12 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75%… | — | 0.14% | 0 | $1.6M |
| 13 | AMAZON.COM INC 5.80% 03/13/2056 | — | 0.13% | 0 | $1.6M |
| 14 | AMAZON.COM INC 4.25% 03/13/2031 | — | 0.13% | 0 | $1.5M |
| 15 | SALESFORCE INC 4.65% 03/15/2029 | — | 0.13% | 0 | $1.5M |
| 16 | WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.01% 04/04/2051 | — | 0.13% | 0 | $1.5M |
| 17 | WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.56% 07/25/2034 | — | 0.13% | 0 | $1.5M |
| 18 | NVIDIA CORPORATION 4.95% 06/15/2036 | — | 0.13% | 0 | $1.5M |
| 19 | WELLS FARGO & COMPANY MTN 4.90% 07/25/2033 | — | 0.13% | 0 | $1.5M |
| 20 | ALPHABET INC 5.45% 08/15/2036 | — | 0.13% | 0 | $1.5M |
| 21 | CITIGROUP INC 5.86% 09/24/2037 | — | 0.13% | 0 | $1.5M |
| 22 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 4.15%… | — | 0.12% | 0 | $1.5M |
| 23 | CITIGROUP INC 5.58% 09/24/2032 | — | 0.12% | 0 | $1.4M |
| 24 | SALESFORCE INC 5.55% 03/15/2036 | — | 0.12% | 0 | $1.4M |
| 25 | ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049 | — | 0.12% | 0 | $1.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.76% | Ödenen (son 12 ay) | $2.1462 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1759 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +4.10% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +11.41% / +13.07% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1759 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1771 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1852 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1839 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1789 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1867 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1813 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1769 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1754 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1759 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1756 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1735 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.57% / 5.71% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.62 / 0.031 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.70% / -5.70% | Sortino 1Y | -2.12 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.128 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.454 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.50% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 95.00K | Ortalama hacim | 271.81K |
| AUM | $1.17B | Prim/İskonto | -0.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $13.2M | +1.14% | $1.16B → $1.17B |
| 1 Ay | $1.9M | +0.16% | $1.19B → $1.17B |
| 1 Hafta | $21.9M | +1.91% | $1.14B → $1.17B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: QLTA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.