QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.11 | Дневной диапазон | 45.02 – 45.12 |
| Диапазон за 52 недели | 44.43 – 49.02 | Объём торгов | 95.00K |
| Средний объём | 271.81K | AUM | $1.17B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 4.76% |
| NAV | 45.12 | Премия/дисконт | -0.07% индикативный |
| Дата запуска | Feb 14, 2012 | Состав портфеля | 3514 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46429B291 | ISIN | US46429B2916 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) is designed to replicate the investment performance of a specific benchmark. This index consists of high-quality, fixed-income debt instruments. These securities possess credit ratings ranging from Aaa to A (or equivalent assessments) and are priced in U.S. dollars, issued by corporate entities located both within and outside the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.25% | -3.94% | -5.39% | -6.24% | -6.68% | +0.16% | -4.21% | -1.63% | -0.73% |
| Совокупная доходность | -2.25% | -3.55% | -3.90% | -3.69% | -3.14% | +4.15% | -0.89% | +1.33% | +2.09% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.59% | 0 | $6.9M |
| 2 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.20% | 0 | $2.3M |
| 3 | BROADCOM INC 3.14% 11/15/2035 | — | 0.19% | 0 | $2.3M |
| 4 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | — | 0.19% | 0 | $2.3M |
| 5 | BROADCOM INC 4.90% 07/15/2032 | — | 0.17% | 0 | $2.0M |
| 6 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.16% | 0 | $1.8M |
| 7 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.15% | 0 | $1.8M |
| 8 | META PLATFORMS INC 5.63% 11/15/2055 | — | 0.15% | 0 | $1.8M |
| 9 | ABBVIE INC 3.20% 11/21/2029 | — | 0.14% | 0 | $1.7M |
| 10 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.14% | 0 | $1.7M |
| 11 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.70% 02/01/2036 | — | 0.14% | 0 | $1.6M |
| 12 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75%… | — | 0.14% | 0 | $1.6M |
| 13 | AMAZON.COM INC 5.80% 03/13/2056 | — | 0.13% | 0 | $1.6M |
| 14 | AMAZON.COM INC 4.25% 03/13/2031 | — | 0.13% | 0 | $1.5M |
| 15 | SALESFORCE INC 4.65% 03/15/2029 | — | 0.13% | 0 | $1.5M |
| 16 | WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.01% 04/04/2051 | — | 0.13% | 0 | $1.5M |
| 17 | WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.56% 07/25/2034 | — | 0.13% | 0 | $1.5M |
| 18 | NVIDIA CORPORATION 4.95% 06/15/2036 | — | 0.13% | 0 | $1.5M |
| 19 | WELLS FARGO & COMPANY MTN 4.90% 07/25/2033 | — | 0.13% | 0 | $1.5M |
| 20 | ALPHABET INC 5.45% 08/15/2036 | — | 0.13% | 0 | $1.5M |
| 21 | CITIGROUP INC 5.86% 09/24/2037 | — | 0.13% | 0 | $1.5M |
| 22 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 4.15%… | — | 0.12% | 0 | $1.5M |
| 23 | CITIGROUP INC 5.58% 09/24/2032 | — | 0.12% | 0 | $1.4M |
| 24 | SALESFORCE INC 5.55% 03/15/2036 | — | 0.12% | 0 | $1.4M |
| 25 | ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049 | — | 0.12% | 0 | $1.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.76% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1462 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1759 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.10% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.41% / +13.07% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1759 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1771 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1852 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1839 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1789 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1867 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1813 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1769 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1754 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1759 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1756 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1735 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.57% / 5.71% | Шарп 1Л / 3Л | -1.62 / 0.031 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.70% / -5.70% | Сортино 1Л | -2.12 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.128 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.454 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.50% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 95.00K | Средний объём | 271.81K |
| AUM | $1.17B | Премия/дисконт | -0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $13.2M | +1.14% | $1.16B → $1.17B |
| 1 месяц | $1.9M | +0.16% | $1.19B → $1.17B |
| 1 неделя | $21.9M | +1.91% | $1.14B → $1.17B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QLTA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.