QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 46.73 | Intervalo Diário | 46.63 – 46.70 |
| Faixa de 52 Semanas | 46.23 – 49.02 | Volume | 100.40K |
| Volume Médio | 377.60K | AUM | $1.21B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 4.58% |
| NAV | 46.70 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Feb 14, 2012 | Posições | 3510 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46429B291 | ISIN | US46429B2916 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) is designed to replicate the investment performance of a specific benchmark. This index consists of high-quality, fixed-income debt instruments. These securities possess credit ratings ranging from Aaa to A (or equivalent assessments) and are priced in U.S. dollars, issued by corporate entities located both within and outside the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.45% | -1.50% | -3.81% | -2.83% | -2.56% | +0.44% | -3.88% | -1.40% | -0.49% |
| Retorno total | +0.86% | -0.32% | -1.56% | -0.19% | +1.87% | +4.65% | -0.49% | +1.61% | +2.36% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3000 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.46% | 0 | $5.5M |
| 2 | BROADCOM INC 4.90% 07/15/2032 | — | 0.23% | 0 | $2.8M |
| 3 | BROADCOM INC 3.14% 11/15/2035 | — | 0.22% | 0 | $2.7M |
| 4 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.22% | 0 | $2.6M |
| 5 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | — | 0.20% | 0 | $2.5M |
| 6 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.16% | 0 | $1.9M |
| 7 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.15% | 0 | $1.8M |
| 8 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.15% | 0 | $1.8M |
| 9 | META PLATFORMS INC 5.63% 11/15/2055 | — | 0.15% | 0 | $1.8M |
| 10 | AMAZON.COM INC 5.80% 03/13/2056 | — | 0.15% | 0 | $1.8M |
| 11 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.70% 02/01/2036 | — | 0.15% | 0 | $1.8M |
| 12 | ABBVIE INC 3.20% 11/21/2029 | — | 0.14% | 0 | $1.7M |
| 13 | NVIDIA CORPORATION 4.95% 06/15/2036 | — | 0.14% | 0 | $1.6M |
| 14 | WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.01% 04/04/2051 | — | 0.13% | 0 | $1.6M |
| 15 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75%… | — | 0.13% | 0 | $1.6M |
| 16 | AMAZON.COM INC 4.25% 03/13/2031 | — | 0.13% | 0 | $1.6M |
| 17 | BANK OF AMERICA CORP 3.42% 12/20/2028 | — | 0.13% | 0 | $1.6M |
| 18 | WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.56% 07/25/2034 | — | 0.13% | 0 | $1.6M |
| 19 | ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049 | — | 0.13% | 0 | $1.5M |
| 20 | ALPHABET INC 4.80% 02/15/2036 | — | 0.12% | 0 | $1.5M |
| 21 | WELLS FARGO & COMPANY MTN 4.90% 07/25/2033 | — | 0.12% | 0 | $1.5M |
| 22 | HONEYWELL AEROSPACE INC 4.95% 03/16/2036 | — | 0.12% | 0 | $1.5M |
| 23 | SALESFORCE INC 5.55% 03/15/2036 | — | 0.12% | 0 | $1.5M |
| 24 | SALESFORCE INC 4.65% 03/15/2029 | — | 0.12% | 0 | $1.4M |
| 25 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 4.15%… | — | 0.12% | 0 | $1.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.58% | Pago (últimos 12 meses) | $2.1379 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1852 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +3.94% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +13.09% / +12.78% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1852 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1839 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1789 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1867 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1813 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1769 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1754 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1759 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1756 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1735 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1696 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1751 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.36% / 5.79% | Sharpe 1A / 3A | -0.4 / 0.197 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.82% / -5.32% | Sortino 1A | -0.565 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.129 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.432 |
| Desvio negativo 1A | 3.08% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 100.40K | Volume médio | 377.60K |
| AUM | $1.21B | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $6.2M | +0.52% | $1.20B → $1.21B |
| 1 Semana | -$6.6M | -0.55% | $1.21B → $1.21B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre QLTA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.