QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 46.73 | Rentang Harian | 46.63 – 46.70 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.23 – 49.02 | Volume | 100.40K |
| Volume Rata-Rata | 377.60K | AUM | $1.21B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 4.58% |
| NAV | 46.70 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Feb 14, 2012 | Kepemilikan | 3510 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46429B291 | ISIN | US46429B2916 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) is designed to replicate the investment performance of a specific benchmark. This index consists of high-quality, fixed-income debt instruments. These securities possess credit ratings ranging from Aaa to A (or equivalent assessments) and are priced in U.S. dollars, issued by corporate entities located both within and outside the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.45% | -1.50% | -3.81% | -2.83% | -2.56% | +0.44% | -3.88% | -1.40% | -0.49% |
| Total return | +0.86% | -0.32% | -1.56% | -0.19% | +1.87% | +4.65% | -0.49% | +1.61% | +2.36% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.46% | 0 | $5.5M |
| 2 | BROADCOM INC 4.90% 07/15/2032 | — | 0.23% | 0 | $2.8M |
| 3 | BROADCOM INC 3.14% 11/15/2035 | — | 0.22% | 0 | $2.7M |
| 4 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.22% | 0 | $2.6M |
| 5 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | — | 0.20% | 0 | $2.5M |
| 6 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.16% | 0 | $1.9M |
| 7 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.15% | 0 | $1.8M |
| 8 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.15% | 0 | $1.8M |
| 9 | META PLATFORMS INC 5.63% 11/15/2055 | — | 0.15% | 0 | $1.8M |
| 10 | AMAZON.COM INC 5.80% 03/13/2056 | — | 0.15% | 0 | $1.8M |
| 11 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.70% 02/01/2036 | — | 0.15% | 0 | $1.8M |
| 12 | ABBVIE INC 3.20% 11/21/2029 | — | 0.14% | 0 | $1.7M |
| 13 | NVIDIA CORPORATION 4.95% 06/15/2036 | — | 0.14% | 0 | $1.6M |
| 14 | WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.01% 04/04/2051 | — | 0.13% | 0 | $1.6M |
| 15 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75%… | — | 0.13% | 0 | $1.6M |
| 16 | AMAZON.COM INC 4.25% 03/13/2031 | — | 0.13% | 0 | $1.6M |
| 17 | BANK OF AMERICA CORP 3.42% 12/20/2028 | — | 0.13% | 0 | $1.6M |
| 18 | WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.56% 07/25/2034 | — | 0.13% | 0 | $1.6M |
| 19 | ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049 | — | 0.13% | 0 | $1.5M |
| 20 | ALPHABET INC 4.80% 02/15/2036 | — | 0.12% | 0 | $1.5M |
| 21 | WELLS FARGO & COMPANY MTN 4.90% 07/25/2033 | — | 0.12% | 0 | $1.5M |
| 22 | HONEYWELL AEROSPACE INC 4.95% 03/16/2036 | — | 0.12% | 0 | $1.5M |
| 23 | SALESFORCE INC 5.55% 03/15/2036 | — | 0.12% | 0 | $1.5M |
| 24 | SALESFORCE INC 4.65% 03/15/2029 | — | 0.12% | 0 | $1.4M |
| 25 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 4.15%… | — | 0.12% | 0 | $1.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.58% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.1379 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1852 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.94% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +13.09% / +12.78% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1852 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1839 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1789 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1867 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1813 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1769 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1754 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1759 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1756 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1735 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1696 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1751 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.36% / 5.79% | Sharpe 1T / 3T | -0.4 / 0.197 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.82% / -5.32% | Sortino 1T | -0.565 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.129 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.432 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.08% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 100.40K | Volume rata-rata | 377.60K |
| AUM | $1.21B | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $6.2M | +0.52% | $1.20B → $1.21B |
| 1 Minggu | -$6.6M | -0.55% | $1.21B → $1.21B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QLTA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.