QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 92.21 | النطاق اليومي | 92.34 – 92.64 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 75.75 – 94.07 | حجم التداول | 11.36K |
| متوسط حجم التداول | 44.05K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.14B (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.26% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.94% |
| NAV | 92.19 | العلاوة/الخصم | +0.39% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 23, 2015 | المقتنيات | 162 |
| المُصدِر | FlexShares | البورصة | CBOE |
| الفئة | Us Large Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33939L746 | ISIN | US33939L7468 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This fund is tailored for investors seeking substantial exposure to large-capitalization American companies, specifically those demonstrating strong attributes of quality, value, and momentum. Its objective is to generally mirror the price appreciation and income generation, before accounting for fees and expenses, of the Northern Trust Quality Large Cap Index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.51% | +1.57% | +13.02% | +14.24% | +18.57% | +23.90% | +13.94% | +13.28% | +12.70% |
| إجمالي العائد | +0.51% | +1.57% | +13.30% | +14.73% | +19.50% | +25.12% | +15.24% | +14.85% | +14.30% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.26% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $26.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 160 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | NVDA | 7.91% | 398.59K | $91.4M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001 | AAPL | 5.87% | 201.28K | $67.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | MSFT | 4.14% | 89.46K | $47.9M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOGL | 3.93% | 129.22K | $45.4M |
| 5 | ALPHABET INC-CL C - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOG | 3.47% | 115.30K | $40.1M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK USD | AVGO | 2.66% | 84.99K | $30.7M |
| 7 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01 | AMZN | 2.50% | 109.84K | $28.8M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD 0.1 | MU | 2.13% | 23.86K | $24.5M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK USD 1 | JPM | 1.82% | 63.12K | $21.0M |
| 10 | JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 1 | JNJ | 1.78% | 78.53K | $20.5M |
| 11 | META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006 | META | 1.76% | 28.33K | $20.4M |
| 12 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD 0.01 | C | 1.54% | 137.17K | $17.8M |
| 13 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE COMMON STOCK USD… | GS | 1.46% | 18.89K | $16.9M |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK USD 0.0033 | BRK-B | 1.26% | 28.33K | $14.6M |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD 0.01 | BAC | 1.25% | 266.39K | $14.5M |
| 16 | KLA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | KLAC | 1.13% | 66.60K | $13.0M |
| 17 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.12% | 10.93K | $12.9M |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD 0.01 | AMAT | 1.11% | 25.35K | $12.9M |
| 19 | DELL TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD | DELL | 1.06% | 20.87K | $12.2M |
| 20 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD 0.001 | LRCX | 1.02% | 36.78K | $11.7M |
| 21 | GENERAL ELECTRIC CO | GE | 1.01% | 37.77K | $11.6M |
| 22 | MARATHON PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD 0.01 | MPC | 0.96% | 24.35K | $11.1M |
| 23 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD 0.01 | VLO | 0.91% | 24.35K | $10.6M |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 0.001 | CSCO | 0.91% | 88.47K | $10.5M |
| 25 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD 1.6 | NEM | 0.90% | 87.97K | $10.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.94% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.8704 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 18, 2026 | آخر دفعة | $0.2247 (Sep 24, 2026) |
| النمو خلال سنة | +18.40% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +9.50% / +12.18% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2247 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2215 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1418 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2824 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1957 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1688 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1179 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2527 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1344 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1688 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1293 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1970 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.05% / 15.03% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.52 / 1.49 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.84% / -18.49% | سورتينو 1 سنة | 2.33 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.969 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.977 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.51% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 11.36K | متوسط حجم التداول | 44.05K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.14B | العلاوة/الخصم | +0.39% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $1.14B → $1.14B |
| شهر واحد | $87.2M | +8.30% | $1.05B → $1.14B |
| أسبوع واحد | $10.0M | +0.89% | $1.12B → $1.14B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ QLC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.