QJL Corgi ETF Trust I - Corgi Growth & Technology 10% Structured Buffer ETF - July Series
Kuotasi per 22 Okt 2026 13:46 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 25,49 | Rentang Harian | 25,00 – 25,49 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,88 – 26,15 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 1,08 rb | AUM | US$1,1 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25,02 | Premium/Diskon | +1,89% indikatif |
| Inception | 2 Jul 2026 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Corgi Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 21874W496 | ISIN | US21874W4969 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
QJL aims to provide the price return of Invesco QQQ Trust up to a cap established each year, while providing a hedge against the first 10% decline. The outcome period is set for July 1 through June 30, each year. The upside cap is reset at the end of each outcome period. It should be noted that investor give up any potential dividends tied to the Invesco QQQ Trust. In addition, the hedge is only against the first 10% decline, should the Invesco QQQ Trust decline further than 10%, investors are exposed to the losses on a 1:1 basis. In order to pursue the strategy, the Issuer uses FLEX options to construct the exposure.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3,37% | +2,04% | — | — | — | — | — | — | +0,40% |
| Total return | -3,37% | +2,04% | — | — | — | — | — | — | +0,40% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 22 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 06/30/2027 145.05 C | — | 75,11% | 15 | US$845,6 rb |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.25%… | — | 19,40% | 220 rb | US$218,4 rb |
| 3 | QQQ 06/30/2027 725.23 P | — | 7,03% | 15 | US$79,1 rb |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 2,91% | 32,74 rb | US$32,7 rb |
| 5 | Cash & Other | — | 0,19% | 2,1 rb | US$2,1 rb |
| 6 | QQQ 06/30/2027 892.03 C | — | -0,85% | -15 | -US$9,6 rb |
| 7 | QQQ 06/30/2027 652.71 P | — | -3,78% | -15 | -US$42,6 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 1,08 rb |
| AUM | US$1,1 jt | Premium/Diskon | +1,89% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$20,1 rb | -1,74% | US$1,2 jt → US$1,1 jt |
| 1 Bulan | -US$152,00 | -0,01% | US$1,2 jt → US$1,1 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QJL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.