QGTA IQ Leaders GTAA Tracker ETF
Fiyat tarihi: Aug 05, 2020 18:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.81 | Günlük Aralık | 23.80 – 23.99 |
| 52 Haftalık Aralık | 18.33 – 25.59 | Hacim | 3.40K |
| Ort. Hacim | 5.54K | AUM | $12.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.37% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 23.28 | Prim/İskonto | +2.93% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 29, 2015 | Varlıklar | 32 |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance of its underlying index, the IQ Leaders GTAA Index. The fund is a "fund of funds" which means it invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index, which includes underlying funds. The underlying index seeks to track the performance of the 10 leading global allocation mutual funds based on fund performance and fund asset size, re-set annually in accordance with IndexIQ's rules-based methodology ("Selected Global Allocation Funds").
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.72% | +12.47% | -6.40% | -5.55% | +0.91% | +0.93% | — | — | +3.57% |
| Toplam getiri | +3.72% | +13.13% | -3.93% | -3.07% | +5.00% | +4.22% | — | — | +6.37% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 12, 2020. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.37% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $37.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 32 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF… | VEA | 16.26% | 55.21K | $2.1M |
| 2 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 15.69% | 35.77K | $2.1M |
| 3 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | 8.93% | 8.45K | $1.2M |
| 4 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond… | LQD | 7.17% | 6.36K | $937.4K |
| 5 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 6.96% | 9.96K | $909.9K |
| 6 | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | 6.28% | 7.35K | $821.9K |
| 7 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 5.19% | 6.81K | $678.8K |
| 8 | Vanguard Information Technology Index Fund ETF… | VGT | 4.97% | 2.48K | $649.9K |
| 9 | Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | 4.78% | 25.95K | $625.0K |
| 10 | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | JNK | 3.80% | 4.41K | $497.6K |
| 11 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 3.48% | 3.42K | $455.6K |
| 12 | Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF… | VWO | 3.37% | 11.12K | $441.1K |
| 13 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 3.08% | 8.43K | $403.1K |
| 14 | Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares | VHT | 2.95% | 1.84K | $386.0K |
| 15 | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | BND | 2.55% | 3.36K | $333.5K |
| 16 | Vanguard Financials Index Fund ETF Shares | VFH | 1.64% | 3.66K | $214.0K |
| 17 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP | 1.52% | 2.93K | $198.3K |
| 18 | iShares Broad USD Investment Grade Corporate… | USIG | 0.66% | 1.31K | $86.7K |
| 19 | Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares | VDC | 0.55% | 425 | $72.2K |
| 20 | Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | 0.54% | 2.05K | $70.9K |
| 21 | SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | SPAB | 0.26% | 972 | $34.1K |
| 22 | Vanguard Energy Index Fund ETF Shares | VDE | 0.18% | 507 | $23.6K |
| 23 | Meta Financial Group, Inc. | CASH | 0.05% | 6.36K | $6.6K |
| 24 | Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU | 0.01% | 16 | $1.3K |
| 25 | Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares | VPU | 0.00% | 3 | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 24, 2020 | Son ödeme | $0.1340 |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2020 | — | — | $0.1340 |
| Mar 25, 2020 | — | — | $0.3910 |
| Dec 30, 2019 | — | — | $0.2280 |
| Sep 24, 2019 | — | — | $0.1110 |
| Jun 24, 2019 | — | — | $0.1950 |
| Mar 25, 2019 | — | — | $0.1890 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.2080 |
| Sep 21, 2018 | — | — | $0.1090 |
| Jun 21, 2018 | — | — | $0.2240 |
| Mar 22, 2018 | — | — | $0.0760 |
| Dec 28, 2017 | — | — | $0.1820 |
| Sep 22, 2017 | — | — | $0.1650 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.40K | Ortalama hacim | 5.54K |
| AUM | $12.5M | Prim/İskonto | +2.93% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: QGTA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.