QGTA IQ Leaders GTAA Tracker ETF
Cotação em Aug 05, 2020 18:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.81 | Intervalo Diário | 23.80 – 23.99 |
| Faixa de 52 Semanas | 18.33 – 25.59 | Volume | 3.40K |
| Volume Médio | 5.54K | AUM | $12.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.37% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.28 | Prêmio/Desconto | +2.93% indicativo |
| Início | Sep 29, 2015 | Posições | 32 |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance of its underlying index, the IQ Leaders GTAA Index. The fund is a "fund of funds" which means it invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index, which includes underlying funds. The underlying index seeks to track the performance of the 10 leading global allocation mutual funds based on fund performance and fund asset size, re-set annually in accordance with IndexIQ's rules-based methodology ("Selected Global Allocation Funds").
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.72% | +12.47% | -6.40% | -5.55% | +0.91% | +0.93% | — | — | +3.57% |
| Retorno total | +3.72% | +13.13% | -3.93% | -3.07% | +5.00% | +4.22% | — | — | +6.37% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 12, 2020. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.37% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $37.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 32 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF… | VEA | 16.26% | 55.21K | $2.1M |
| 2 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 15.69% | 35.77K | $2.1M |
| 3 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | 8.93% | 8.45K | $1.2M |
| 4 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond… | LQD | 7.17% | 6.36K | $937.4K |
| 5 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 6.96% | 9.96K | $909.9K |
| 6 | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | 6.28% | 7.35K | $821.9K |
| 7 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 5.19% | 6.81K | $678.8K |
| 8 | Vanguard Information Technology Index Fund ETF… | VGT | 4.97% | 2.48K | $649.9K |
| 9 | Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | 4.78% | 25.95K | $625.0K |
| 10 | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | JNK | 3.80% | 4.41K | $497.6K |
| 11 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 3.48% | 3.42K | $455.6K |
| 12 | Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF… | VWO | 3.37% | 11.12K | $441.1K |
| 13 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 3.08% | 8.43K | $403.1K |
| 14 | Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares | VHT | 2.95% | 1.84K | $386.0K |
| 15 | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | BND | 2.55% | 3.36K | $333.5K |
| 16 | Vanguard Financials Index Fund ETF Shares | VFH | 1.64% | 3.66K | $214.0K |
| 17 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP | 1.52% | 2.93K | $198.3K |
| 18 | iShares Broad USD Investment Grade Corporate… | USIG | 0.66% | 1.31K | $86.7K |
| 19 | Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares | VDC | 0.55% | 425 | $72.2K |
| 20 | Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | 0.54% | 2.05K | $70.9K |
| 21 | SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | SPAB | 0.26% | 972 | $34.1K |
| 22 | Vanguard Energy Index Fund ETF Shares | VDE | 0.18% | 507 | $23.6K |
| 23 | Meta Financial Group, Inc. | CASH | 0.05% | 6.36K | $6.6K |
| 24 | Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU | 0.01% | 16 | $1.3K |
| 25 | Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares | VPU | 0.00% | 3 | $0.00 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 24, 2020 | Último pagamento | $0.1340 |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2020 | — | — | $0.1340 |
| Mar 25, 2020 | — | — | $0.3910 |
| Dec 30, 2019 | — | — | $0.2280 |
| Sep 24, 2019 | — | — | $0.1110 |
| Jun 24, 2019 | — | — | $0.1950 |
| Mar 25, 2019 | — | — | $0.1890 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.2080 |
| Sep 21, 2018 | — | — | $0.1090 |
| Jun 21, 2018 | — | — | $0.2240 |
| Mar 22, 2018 | — | — | $0.0760 |
| Dec 28, 2017 | — | — | $0.1820 |
| Sep 22, 2017 | — | — | $0.1650 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 3.40K | Volume médio | 5.54K |
| AUM | $12.5M | Prêmio/Desconto | +2.93% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre QGTA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.