QGTA IQ Leaders GTAA Tracker ETF
السعر كما في Aug 05, 2020 18:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.81 | النطاق اليومي | 23.80 – 23.99 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 18.33 – 25.59 | حجم التداول | 3.40K |
| متوسط حجم التداول | 5.54K | إجمالي الأصول المُدارة | $12.5M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.37% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 23.28 | العلاوة/الخصم | +2.93% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 29, 2015 | المقتنيات | 32 |
| المُصدِر | — | البورصة | AMEX |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance of its underlying index, the IQ Leaders GTAA Index. The fund is a "fund of funds" which means it invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index, which includes underlying funds. The underlying index seeks to track the performance of the 10 leading global allocation mutual funds based on fund performance and fund asset size, re-set annually in accordance with IndexIQ's rules-based methodology ("Selected Global Allocation Funds").
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.72% | +12.47% | -6.40% | -5.55% | +0.91% | +0.93% | — | — | +3.57% |
| إجمالي العائد | +3.72% | +13.13% | -3.93% | -3.07% | +5.00% | +4.22% | — | — | +6.37% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 12, 2020. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.37% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $37.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 32 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF… | VEA | 16.26% | 55.21K | $2.1M |
| 2 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 15.69% | 35.77K | $2.1M |
| 3 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | 8.93% | 8.45K | $1.2M |
| 4 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond… | LQD | 7.17% | 6.36K | $937.4K |
| 5 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 6.96% | 9.96K | $909.9K |
| 6 | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | 6.28% | 7.35K | $821.9K |
| 7 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 5.19% | 6.81K | $678.8K |
| 8 | Vanguard Information Technology Index Fund ETF… | VGT | 4.97% | 2.48K | $649.9K |
| 9 | Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | 4.78% | 25.95K | $625.0K |
| 10 | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | JNK | 3.80% | 4.41K | $497.6K |
| 11 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 3.48% | 3.42K | $455.6K |
| 12 | Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF… | VWO | 3.37% | 11.12K | $441.1K |
| 13 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 3.08% | 8.43K | $403.1K |
| 14 | Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares | VHT | 2.95% | 1.84K | $386.0K |
| 15 | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | BND | 2.55% | 3.36K | $333.5K |
| 16 | Vanguard Financials Index Fund ETF Shares | VFH | 1.64% | 3.66K | $214.0K |
| 17 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP | 1.52% | 2.93K | $198.3K |
| 18 | iShares Broad USD Investment Grade Corporate… | USIG | 0.66% | 1.31K | $86.7K |
| 19 | Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares | VDC | 0.55% | 425 | $72.2K |
| 20 | Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | 0.54% | 2.05K | $70.9K |
| 21 | SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | SPAB | 0.26% | 972 | $34.1K |
| 22 | Vanguard Energy Index Fund ETF Shares | VDE | 0.18% | 507 | $23.6K |
| 23 | Meta Financial Group, Inc. | CASH | 0.05% | 6.36K | $6.6K |
| 24 | Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU | 0.01% | 16 | $1.3K |
| 25 | Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares | VPU | 0.00% | 3 | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 24, 2020 | آخر دفعة | $0.1340 |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2020 | — | — | $0.1340 |
| Mar 25, 2020 | — | — | $0.3910 |
| Dec 30, 2019 | — | — | $0.2280 |
| Sep 24, 2019 | — | — | $0.1110 |
| Jun 24, 2019 | — | — | $0.1950 |
| Mar 25, 2019 | — | — | $0.1890 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.2080 |
| Sep 21, 2018 | — | — | $0.1090 |
| Jun 21, 2018 | — | — | $0.2240 |
| Mar 22, 2018 | — | — | $0.0760 |
| Dec 28, 2017 | — | — | $0.1820 |
| Sep 22, 2017 | — | — | $0.1650 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.40K | متوسط حجم التداول | 5.54K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $12.5M | العلاوة/الخصم | +2.93% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ QGTA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.