QED IQ Hedge Event-Driven Tracker ETF
السعر كما في Jan 31, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 20.81 | النطاق اليومي | 20.87 – 20.93 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 20.16 – 21.18 | حجم التداول | 12.65K |
| متوسط حجم التداول | 12.02K | إجمالي الأصول المُدارة | $6.2M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.70% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 20.93 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 23, 2015 | المقتنيات | 31 |
| المُصدِر | NY Life Investments | البورصة | AMEX |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 45409B404 | ISIN | US45409B4041 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is a "fund of funds" which means it invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index, which includes underlying funds. The underlying index consists of a number of components ("underlying index components") selected in accordance with IndexIQ's rules-based methodology of such underlying index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.57% | +1.43% | -1.74% | +3.57% | -7.26% | -1.30% | -0.24% | — | +0.64% |
| إجمالي العائد | +3.56% | +4.60% | +1.31% | +3.56% | -4.39% | +1.63% | +2.84% | — | +3.43% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jan 31, 2023. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.70% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $70.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Nov 21, 2024 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 31 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD S/T CORP BOND ET | VCSH | 27.63% | 22.64K | $1.7M |
| 2 | ISHARES 1-5Y INV GRADE CO | IGSB | 15.72% | 19.43K | $980.8K |
| 3 | SPDR BLACKSTONE SENIOR LO | SRLN | 14.38% | 21.34K | $897.0K |
| 4 | SPDR BLOOMBERG CONVERTIBL | CWB | 14.08% | 12.95K | $878.5K |
| 5 | INVESCO SENIOR LOAN ETF | BKLN | 9.62% | 28.57K | $600.2K |
| 6 | ISHARES CONVERTIBLE BOND | ICVT | 6.39% | 5.45K | $398.9K |
| 7 | VANGUARD SMALL-CAP GRWTH | VBK | 4.73% | 1.35K | $294.9K |
| 8 | ISHARES RUSSELL 2000 GROW | IWO | 3.68% | 997 | $229.7K |
| 9 | ISHARES IBOXX HIGH YLD CO | HYG | 1.53% | 1.26K | $95.6K |
| 10 | SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD | JNK | 0.94% | 629 | $58.4K |
| 11 | SPDR S&P 600 SMALL CAP GR | SLYG | 0.83% | 686 | $52.1K |
| 12 | XTRACKERS USD HIGH YIELD | HYLB | 0.38% | 678 | $23.5K |
| 13 | CASH | — | 0.25% | 15.70K | $15.7K |
| 14 | SPDR BARCLAYS CAPTL | — | 0.02% | 390 | $1.4K |
| 15 | RECV VANGUARD S/C G E | — | 0.01% | 41 | $746.61 |
| 16 | RECV SPDR SENIOR LOAN | — | 0.01% | 643 | $722.91 |
| 17 | RECV VANGUARD S MS LONG | — | 0.01% | 682 | $651.52 |
| 18 | RECV RECV ICVT LMS | — | 0.01% | 164 | $610.89 |
| 19 | RECV ISHARES RUSSELL 2000 | — | 0.01% | 30 | $477.49 |
| 20 | RECV PWRSHARES SR LOAN | — | 0.01% | 861 | $399.12 |
| 21 | RECV ISHRS 1-5YR SWP | — | 0.01% | 586 | $375.86 |
| 22 | IQ ULTRA SHORT DURATION E | ULTR | 0.00% | 6 | $286.38 |
| 23 | ISHARES SHORT TREASURY BO | SHV | 0.00% | 2 | $220.54 |
| 24 | INVESCO TREASURY COLLATER | CLTL | 0.00% | 2 | $210.74 |
| 25 | GOLDMAN SACHS ACCESS TREA | GBIL | 0.00% | 2 | $199.98 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 30, 2020 | آخر دفعة | $1.0490 (Jan 07, 2021) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $1.0490 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.4500 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.8660 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 03, 2018 | $0.4690 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.4570 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 05, 2016 | $0.3530 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 12.65K | متوسط حجم التداول | 12.02K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $6.2M | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ QED
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.