QED IQ Hedge Event-Driven Tracker ETF
Kuotasi per Jan 31, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.81 | Rentang Harian | 20.87 – 20.93 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.16 – 21.18 | Volume | 12.65K |
| Volume Rata-Rata | 12.02K | AUM | $6.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.93 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Mar 23, 2015 | Kepemilikan | 31 |
| Penerbit | NY Life Investments | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45409B404 | ISIN | US45409B4041 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund is a "fund of funds" which means it invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index, which includes underlying funds. The underlying index consists of a number of components ("underlying index components") selected in accordance with IndexIQ's rules-based methodology of such underlying index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.57% | +1.43% | -1.74% | +3.57% | -7.26% | -1.30% | -0.24% | — | +0.64% |
| Total return | +3.56% | +4.60% | +1.31% | +3.56% | -4.39% | +1.63% | +2.84% | — | +3.43% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jan 31, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.70% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $70.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Nov 21, 2024 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 31 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD S/T CORP BOND ET | VCSH | 27.63% | 22.64K | $1.7M |
| 2 | ISHARES 1-5Y INV GRADE CO | IGSB | 15.72% | 19.43K | $980.8K |
| 3 | SPDR BLACKSTONE SENIOR LO | SRLN | 14.38% | 21.34K | $897.0K |
| 4 | SPDR BLOOMBERG CONVERTIBL | CWB | 14.08% | 12.95K | $878.5K |
| 5 | INVESCO SENIOR LOAN ETF | BKLN | 9.62% | 28.57K | $600.2K |
| 6 | ISHARES CONVERTIBLE BOND | ICVT | 6.39% | 5.45K | $398.9K |
| 7 | VANGUARD SMALL-CAP GRWTH | VBK | 4.73% | 1.35K | $294.9K |
| 8 | ISHARES RUSSELL 2000 GROW | IWO | 3.68% | 997 | $229.7K |
| 9 | ISHARES IBOXX HIGH YLD CO | HYG | 1.53% | 1.26K | $95.6K |
| 10 | SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD | JNK | 0.94% | 629 | $58.4K |
| 11 | SPDR S&P 600 SMALL CAP GR | SLYG | 0.83% | 686 | $52.1K |
| 12 | XTRACKERS USD HIGH YIELD | HYLB | 0.38% | 678 | $23.5K |
| 13 | CASH | — | 0.25% | 15.70K | $15.7K |
| 14 | SPDR BARCLAYS CAPTL | — | 0.02% | 390 | $1.4K |
| 15 | RECV VANGUARD S/C G E | — | 0.01% | 41 | $746.61 |
| 16 | RECV SPDR SENIOR LOAN | — | 0.01% | 643 | $722.91 |
| 17 | RECV VANGUARD S MS LONG | — | 0.01% | 682 | $651.52 |
| 18 | RECV RECV ICVT LMS | — | 0.01% | 164 | $610.89 |
| 19 | RECV ISHARES RUSSELL 2000 | — | 0.01% | 30 | $477.49 |
| 20 | RECV PWRSHARES SR LOAN | — | 0.01% | 861 | $399.12 |
| 21 | RECV ISHRS 1-5YR SWP | — | 0.01% | 586 | $375.86 |
| 22 | IQ ULTRA SHORT DURATION E | ULTR | 0.00% | 6 | $286.38 |
| 23 | ISHARES SHORT TREASURY BO | SHV | 0.00% | 2 | $220.54 |
| 24 | INVESCO TREASURY COLLATER | CLTL | 0.00% | 2 | $210.74 |
| 25 | GOLDMAN SACHS ACCESS TREA | GBIL | 0.00% | 2 | $199.98 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2020 | Pembayaran terakhir | $1.0490 (Jan 07, 2021) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $1.0490 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.4500 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.8660 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 03, 2018 | $0.4690 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.4570 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 05, 2016 | $0.3530 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.65K | Volume rata-rata | 12.02K |
| AUM | $6.2M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QED
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.