QDWN DailyDelta Q100 Downside Option Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Dec 01, 2025 14:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 8.54 | Day Range | 8.54 – 9.40 |
| 52-Week Range | 7.61 – 35.56 | Volume | 6 |
| Avg Volume | 322 | AUM | $76.3K (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.35% | Rendimento (TTM) | 0.04% |
| NAV | 7.97 | Premio/Sconto | +7.21% indicativo |
| Inception | Mar 09, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | DailyDelta | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 862785201 | ISIN | US8627852010 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
QDWN aims for capital appreciation while limiting single-day risk. The fund seeks inverse exposure to the Nasdaq-100 Index's daily downside by investing in cash-settled, exchange-traded put options that typically have a short time to expiration (i.e., one week or less). Under normal market conditions, the fund purchases closest to at-the-money options contracts with daily expiration. On days when the Nasdaq-100 Index is flat or positive, the fund limits downside risk to 10% or less of its net asset value (NAV), setting a daily option loss limit equal to the amount spent on option premiums. The remaining 90% is held in short-term US Treasury securities, with an average portfolio effective duration of approximately six months. The fund is actively managed and does not invest directly in the Nasdaq-100 Index nor in companies that it comprises. Thus, the funds performance will differ from that of the index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +8.79% | -31.90% | -54.36% | — | — | — | — | — | -65.85% |
| Rendimento totale | +8.79% | -31.90% | -53.76% | — | — | — | — | — | -65.41% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 01, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $135.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0035 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 01, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0035 (Dec 04, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0035 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2333 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 6 | Average volume | 322 |
| AUM | $76.3K | Premio/Sconto | +7.21% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su QDWN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.