QDWN DailyDelta Q100 Downside Option Strategy ETF
Cotización a fecha de Dec 01, 2025 14:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 8.54 | Rango diario | 8.54 – 9.40 |
| Rango de 52 semanas | 7.61 – 35.56 | Volumen | 6 |
| Volumen prom. | 322 | AUM | $76.3K (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.35% | Rendimiento (TTM) | 0.04% |
| NAV | 7.97 | Prima/Descuento | +7.21% indicativo |
| Inicio | Mar 09, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | DailyDelta | Bolsa | AMEX |
| Categoría | International | Índice replicado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 862785201 | ISIN | US8627852010 |
| Estructura | Inverso | ||
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
QDWN aims for capital appreciation while limiting single-day risk. The fund seeks inverse exposure to the Nasdaq-100 Index's daily downside by investing in cash-settled, exchange-traded put options that typically have a short time to expiration (i.e., one week or less). Under normal market conditions, the fund purchases closest to at-the-money options contracts with daily expiration. On days when the Nasdaq-100 Index is flat or positive, the fund limits downside risk to 10% or less of its net asset value (NAV), setting a daily option loss limit equal to the amount spent on option premiums. The remaining 90% is held in short-term US Treasury securities, with an average portfolio effective duration of approximately six months. The fund is actively managed and does not invest directly in the Nasdaq-100 Index nor in companies that it comprises. Thus, the funds performance will differ from that of the index.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +8.79% | -31.90% | -54.36% | — | — | — | — | — | -65.85% |
| Rentabilidad total | +8.79% | -31.90% | -53.76% | — | — | — | — | — | -65.41% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Dec 01, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.35% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $135.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.04% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0035 |
| Frecuencia | Semi-Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 01, 2025 | Último pago | $0.0035 (Dec 04, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0035 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2333 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 6 | Volumen promedio | 322 |
| AUM | $76.3K | Prima/Descuento | +7.21% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.