QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 39.03 | Günlük Aralık | 39.26 – 39.32 |
| 52 Haftalık Aralık | 36.36 – 46.91 | Hacim | 5.70K |
| Ort. Hacim | 18.06K | AUM | $29.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.17% | Getiri (TTM) | 35.68% |
| NAV | 39.01 | Prim/İskonto | +0.65% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 12, 2025 | Varlıklar | 4 |
| İhraççı | YieldMax | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 88636R578 | ISIN | US88636R5789 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) is an actively managed exchange-traded fund. Its primary objective is to generate current income for investors, while simultaneously offering exposure to the capital appreciation of the Nasdaq 100 Index. The fund achieves this income generation predominantly by selling out-of-the-money call options that expire on the same day they are written (referred to as “0DTE”), with these options based on the Nasdaq 100 Index or related exchange-traded funds. This strategic approach is crafted to frequently capture premiums from these options, with the ultimate aim of distributing income to shareholders on a weekly basis.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.45% | -4.64% | +1.50% | -9.20% | -13.43% | — | — | — | -14.24% |
| Toplam getiri | +1.45% | -0.98% | +13.86% | +12.26% | +16.25% | — | — | — | +14.49% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.17% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $117.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDX 12/18/2026 1001.26 C | — | 91.17% | 9 | $26.9M |
| 2 | XND 12/18/2026 10.02 C | — | 5.06% | 50 | $1.5M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.70% | 1.09M | $1.1M |
| 4 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 0.07% | 20.00K | $20.0K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.00% | 923 | $922.54 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 35.68% | Ödenen (son 12 ay) | $14.0118 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 07, 2026 | Son ödeme | $0.2389 (Oct 08, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.2389 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2149 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2226 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.1936 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2153 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2002 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.2140 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2190 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.3028 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3042 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2917 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2965 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.78% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.981 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.10% / — | Sortino 1Y | 1.43 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.31 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.86 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.90% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.70K | Ortalama hacim | 18.06K |
| AUM | $29.3M | Prim/İskonto | +0.65% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $570.0K | +1.99% | $28.7M → $29.3M |
| 1 Ay | -$10.2M | -26.16% | $39.0M → $29.3M |
| 1 Hafta | $1.1M | +3.90% | $28.3M → $29.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: QDTY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.