QDTE Roundhill Investments - Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.87 | Günlük Aralık | 28.79 – 28.96 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.75 – 36.60 | Hacim | 334.66K |
| Ort. Hacim | 604.95K | AUM | $944.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.97% | Getiri (TTM) | 45.79% |
| NAV | 28.84 | Prim/İskonto | +0.28% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 07, 2024 | Varlıklar | 6 |
| İhraççı | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Kategori | Covered Call | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 77926X304 | ISIN | US77926X3044 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) is a pioneering investment vehicle. It distinguishes itself as the inaugural ETF to leverage zero days to expiry (0DTE) options when tracking an innovation-focused benchmark, specifically the 'Innovation-100 Index' as outlined in the Fund's prospectus. This actively-managed fund aims to provide daily exposure to the Innovation-100 Index while simultaneously generating income. It achieves this by strategically writing out-of-the-money (OTM) 0DTE call options on the underlying Index each morning.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.26% | -9.34% | -4.33% | -6.23% | -17.56% | — | — | — | -17.45% |
| Toplam getiri | +2.23% | -2.56% | +10.30% | +11.88% | +22.39% | — | — | — | +17.38% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.97% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $97.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 7 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDX 03/19/2027 2510.15 C | — | 26.01% | 92 | $245.7M |
| 2 | 4NDX US 12/18/26 C2450.1 FLX | — | 25.19% | 89 | $238.0M |
| 3 | NDX 06/11/2027 3059.42 C | — | 21.62% | 78 | $204.2M |
| 4 | 4NDX US 09/18/26 C2250 FLX | — | 18.25% | 64 | $172.5M |
| 5 | Roundhill Weekly T-Bill ETF | WEEK | 5.08% | 479.56K | $48.0M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 2.74% | 25.88M | $25.9M |
| 7 | Cash & Other | — | 1.12% | 10.55M | $10.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 45.79% | Ödenen (son 12 ay) | $13.2422 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 20, 2026 | Son ödeme | $0.2788 (Aug 21, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -1.25% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.2788 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2077 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1370 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1366 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2302 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2089 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.2028 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2429 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2365 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1247 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1514 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2375 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.12% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.15 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.23% / — | Sortino 1Y | 1.62 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.08 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.906 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.81% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 334.66K | Ortalama hacim | 604.95K |
| AUM | $944.1M | Prim/İskonto | +0.28% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $7.2M | +0.77% | $936.9M → $944.1M |
| 1 Hafta | -$16.1M | -1.68% | $956.9M → $944.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: QDTE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.