QDTE Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.31 | Дневной диапазон | 29.38 – 29.54 |
| Диапазон за 52 недели | 26.75 – 36.60 | Объём торгов | 346.91K |
| Средний объём | 559.05K | AUM | $966.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.96% | Доходность (TTM) | 42.64% |
| NAV | 29.50 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Mar 07, 2024 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 77926X304 | ISIN | US77926X3044 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) is a pioneering investment vehicle. It distinguishes itself as the inaugural ETF to leverage zero days to expiry (0DTE) options when tracking an innovation-focused benchmark, specifically the 'Innovation-100 Index' as outlined in the Fund's prospectus. This actively-managed fund aims to provide daily exposure to the Innovation-100 Index while simultaneously generating income. It achieves this by strategically writing out-of-the-money (OTM) 0DTE call options on the underlying Index each morning.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.47% | -3.28% | +3.22% | -4.34% | -17.06% | — | — | — | -16.07% |
| Совокупная доходность | +2.47% | -0.87% | +14.56% | +14.12% | +18.00% | — | — | — | +17.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.96% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $96.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 11/19/2027 70.11 C | — | 73.52% | 10.33K | $703.8M |
| 2 | QQQ 09/17/2027 70.69 C | — | 17.69% | 2.49K | $169.4M |
| 3 | Roundhill Weekly T-Bill ETF | WEEK | 5.01% | 479.56K | $48.0M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 3.69% | 35.33M | $35.3M |
| 5 | Cash & Other | — | 0.09% | 845.38K | $845.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 42.64% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $12.5781 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 08, 2026 | Последняя выплата | $0.1128 (Oct 09, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.04% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1128 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1110 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1100 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1151 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.1338 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1390 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1208 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.2788 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2077 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1370 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1366 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2302 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.16% / 18.93% | Шарп 1Л / 3Л | 1.12 / 0.822 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.23% / -22.80% | Сортино 1Л | 1.60 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.08 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.897 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.68% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 346.91K | Средний объём | 559.05K |
| AUM | $966.6M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$36.7M | -3.66% | $1.00B → $966.6M |
| 1 месяц | -$3.1M | -0.33% | $941.4M → $966.6M |
| 1 неделя | -$10.8M | -1.10% | $979.4M → $966.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QDTE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.