QDTE Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.31 | Day Range | 29.38 – 29.54 |
| 52-Week Range | 26.75 – 36.60 | Volume | 346.91K |
| Avg Volume | 559.05K | AUM | $966.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.96% | Rendimento (TTM) | 42.64% |
| NAV | 29.50 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Mar 07, 2024 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Category | Covered Call | Indice replicato | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 77926X304 | ISIN | US77926X3044 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) is a pioneering investment vehicle. It distinguishes itself as the inaugural ETF to leverage zero days to expiry (0DTE) options when tracking an innovation-focused benchmark, specifically the 'Innovation-100 Index' as outlined in the Fund's prospectus. This actively-managed fund aims to provide daily exposure to the Innovation-100 Index while simultaneously generating income. It achieves this by strategically writing out-of-the-money (OTM) 0DTE call options on the underlying Index each morning.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.47% | -3.28% | +3.22% | -4.34% | -17.06% | — | — | — | -16.07% |
| Rendimento totale | +2.47% | -0.87% | +14.56% | +14.12% | +18.00% | — | — | — | +17.40% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.96% | Annual cost of a $10,000 investment | $96.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 11/19/2027 70.11 C | — | 73.52% | 10.33K | $703.8M |
| 2 | QQQ 09/17/2027 70.69 C | — | 17.69% | 2.49K | $169.4M |
| 3 | Roundhill Weekly T-Bill ETF | WEEK | 5.01% | 479.56K | $48.0M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 3.69% | 35.33M | $35.3M |
| 5 | Cash & Other | — | 0.09% | 845.38K | $845.4K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 42.64% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $12.5781 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 08, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1128 (Oct 09, 2026) |
| Crescita 1A | -4.04% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1128 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1110 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1100 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1151 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.1338 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1390 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1208 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.2788 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2077 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1370 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1366 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2302 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.16% / 18.93% | Sharpe 1A / 3A | 1.12 / 0.822 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.23% / -22.80% | Sortino 1A | 1.60 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.08 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.897 |
| Downside deviation 1Y | 12.68% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 346.91K | Average volume | 559.05K |
| AUM | $966.6M | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$36.7M | -3.66% | $1.00B → $966.6M |
| 1 Month | -$3.1M | -0.33% | $941.4M → $966.6M |
| 1 Week | -$10.8M | -1.10% | $979.4M → $966.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su QDTE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.