QDTE Roundhill Investments - Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.87 | Rentang Harian | 28.79 – 28.96 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.75 – 36.60 | Volume | 334.66K |
| Volume Rata-Rata | 604.95K | AUM | $944.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.97% | Yield (TTM) | 45.79% |
| NAV | 28.84 | Premium/Diskon | +0.28% indikatif |
| Inception | Mar 07, 2024 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Roundhill Investments | Bursa | CBOE |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 77926X304 | ISIN | US77926X3044 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) is a pioneering investment vehicle. It distinguishes itself as the inaugural ETF to leverage zero days to expiry (0DTE) options when tracking an innovation-focused benchmark, specifically the 'Innovation-100 Index' as outlined in the Fund's prospectus. This actively-managed fund aims to provide daily exposure to the Innovation-100 Index while simultaneously generating income. It achieves this by strategically writing out-of-the-money (OTM) 0DTE call options on the underlying Index each morning.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.26% | -9.34% | -4.33% | -6.23% | -17.56% | — | — | — | -17.45% |
| Total return | +2.23% | -2.56% | +10.30% | +11.88% | +22.39% | — | — | — | +17.38% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.97% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $97.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDX 03/19/2027 2510.15 C | — | 26.01% | 92 | $245.7M |
| 2 | 4NDX US 12/18/26 C2450.1 FLX | — | 25.19% | 89 | $238.0M |
| 3 | NDX 06/11/2027 3059.42 C | — | 21.62% | 78 | $204.2M |
| 4 | 4NDX US 09/18/26 C2250 FLX | — | 18.25% | 64 | $172.5M |
| 5 | Roundhill Weekly T-Bill ETF | WEEK | 5.08% | 479.56K | $48.0M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 2.74% | 25.88M | $25.9M |
| 7 | Cash & Other | — | 1.12% | 10.55M | $10.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 45.79% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $13.2422 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 20, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2788 (Aug 21, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -1.25% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.2788 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2077 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1370 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1366 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2302 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2089 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.2028 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2429 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2365 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1247 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1514 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2375 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.12% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.15 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.23% / — | Sortino 1T | 1.62 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.08 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.906 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.81% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 334.66K | Volume rata-rata | 604.95K |
| AUM | $944.1M | Premium/Diskon | +0.28% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $7.2M | +0.77% | $936.9M → $944.1M |
| 1 Minggu | -$16.1M | -1.68% | $956.9M → $944.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QDTE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.