QDTE Roundhill Investments - Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.87 | Tagesspanne | 28.79 – 28.96 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.75 – 36.60 | Volumen | 334.66K |
| Durchschn. Volumen | 604.95K | AUM | $944.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.97% | Rendite (TTM) | 45.87% |
| NAV | 28.84 | Aufgeld/Abschlag | +0.28% indikativ |
| Auflegung | Mar 07, 2024 | Positionen | 6 |
| Anbieter | Roundhill Investments | Börse | CBOE |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 77926X304 | ISIN | US77926X3044 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) is a pioneering investment vehicle. It distinguishes itself as the inaugural ETF to leverage zero days to expiry (0DTE) options when tracking an innovation-focused benchmark, specifically the 'Innovation-100 Index' as outlined in the Fund's prospectus. This actively-managed fund aims to provide daily exposure to the Innovation-100 Index while simultaneously generating income. It achieves this by strategically writing out-of-the-money (OTM) 0DTE call options on the underlying Index each morning.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.09% | -9.50% | -3.02% | -6.39% | -17.33% | — | — | — | -17.53% |
| Gesamtrendite | +2.05% | -2.73% | +11.81% | +11.68% | +22.75% | — | — | — | +17.31% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.97% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $97.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 7 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDX 03/19/2027 2510.15 C | — | 26.01% | 92 | $245.7M |
| 2 | 4NDX US 12/18/26 C2450.1 FLX | — | 25.19% | 89 | $238.0M |
| 3 | NDX 06/11/2027 3059.42 C | — | 21.62% | 78 | $204.2M |
| 4 | 4NDX US 09/18/26 C2250 FLX | — | 18.25% | 64 | $172.5M |
| 5 | Roundhill Weekly T-Bill ETF | WEEK | 5.08% | 479.56K | $48.0M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 2.74% | 25.88M | $25.9M |
| 7 | Cash & Other | — | 1.12% | 10.55M | $10.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 45.87% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $13.2422 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2788 (Aug 21, 2026) |
| Wachstum 1J | -1.25% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.2788 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2077 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1370 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1366 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2302 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2089 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.2028 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2429 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2365 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1247 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1514 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2375 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18.12% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.17 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.23% / — | Sortino 1J | 1.65 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.08 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.906 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.81% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 334.66K | Durchschnittliches Volumen | 604.95K |
| AUM | $944.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.28% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$8.2M | -0.87% | $945.1M → $936.9M |
| 1 Woche | -$24.0M | -2.47% | $974.2M → $936.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu QDTE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.