QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
This exchange-traded fund utilizes a specific investment strategy to generate cash payouts equivalent to four times the standard dividend yield of the S&P 500. This increased income stream comes with a trade-off: investors will have moderately lower participation, around 89%, in the broader S&P 500 Index's performance.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.18% | +0.94% | +9.08% | +9.18% | +13.65% | +13.64% | +5.59% | — | +5.90% |
| 总回报 | +3.46% | +2.09% | +11.68% | +12.14% | +19.23% | +20.11% | +12.01% | — | +12.17% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.60% | 每10,000美元投资的年化费用 | $60.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 519 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.29% | 595.89K | $124.2M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5.68% | 361.34K | $112.1M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 4.51% | 182.75K | $89.1M |
| 4 | S&P 500 Annl Div Dec28 | — | 3.35% | 2.97K | $66.0M |
| 5 | S&P 500 Annl Div Dec27 | — | 3.28% | 2.97K | $64.8M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.20% | 240.82K | $63.1M |
| 7 | S&P 500 Annl Div Dec26 | — | 3.18% | 2.97K | $62.8M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.54% | 144.26K | $50.2M |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 2.12% | 116.47K | $41.8M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 2.03% | 116.27K | $40.1M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 1.53% | 54.03K | $30.2M |
| 12 | Micron Technology Inc | MU | 1.28% | 27.73K | $25.2M |
| 13 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.23% | 19.46K | $24.3M |
| 14 | Tesla Inc | TSLA | 1.22% | 69.25K | $24.2M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.19% | 65.92K | $23.5M |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.15% | 45.10K | $22.7M |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.93% | 40.11K | $18.3M |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.85% | 101.97K | $16.7M |
| 19 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.82% | 59.22K | $16.1M |
| 20 | Visa Inc | V | 0.79% | 40.82K | $15.6M |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 09/30/2026 | — | 0.76% | 15.00M | $15.0M |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0.74% | 14.50M | $14.5M |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 0.71% | 14.00M | $14.1M |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0.71% | 14.00M | $14.0M |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 0.71% | 14.00M | $13.9M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.46% | 已派发（过去12个月） | $2.0697 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 31, 2026 | 最近派息 | $0.1209 (Aug 03, 2026) |
| 1年增长率 | -5.84% | 3年/5年增长率（年化） | -0.39% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1209 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2514 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1429 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1187 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1974 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1890 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1452 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1765 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.2112 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1317 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.2463 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1385 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.56% / 14.28% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.32 / 1.25 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.66% / -17.77% | 索提诺比率（1年） | 1.94 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.897 | 与标普500的相关性（1年） | 0.951 |
| 下行偏差 1年 | 8.51% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 122.59K | 平均成交量 | 135.81K |
| AUM | $1.78B | 溢价/折价 | +0.32% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$20.2M | -1.13% | $1.80B → $1.78B |
| 1周 | -$13.7M | -0.76% | $1.80B → $1.78B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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最新资讯： QDPL
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。