QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.38 | Дневной диапазон | 46.24 – 46.50 |
| Диапазон за 52 недели | 39.12 – 47.12 | Объём торгов | 122.59K |
| Средний объём | 135.81K | AUM | $1.78B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 4.46% |
| NAV | 46.21 | Премия/дисконт | +0.32% индикативный |
| Дата запуска | Jul 11, 2021 | Состав портфеля | 519 |
| Эмитент | Pacer | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 69374H436 | ISIN | US69374H4368 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund utilizes a specific investment strategy to generate cash payouts equivalent to four times the standard dividend yield of the S&P 500. This increased income stream comes with a trade-off: investors will have moderately lower participation, around 89%, in the broader S&P 500 Index's performance.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.18% | +0.94% | +9.08% | +9.18% | +13.65% | +13.64% | +5.59% | — | +5.90% |
| Совокупная доходность | +3.46% | +2.09% | +11.68% | +12.14% | +19.23% | +20.11% | +12.01% | — | +12.17% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 519 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.47% | 594.50K | $127.7M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5.65% | 360.50K | $111.5M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 4.46% | 182.33K | $88.1M |
| 4 | S&P 500 Annl Div Dec28 | — | 3.34% | 2.96K | $65.9M |
| 5 | S&P 500 Annl Div Dec27 | — | 3.27% | 2.96K | $64.6M |
| 6 | S&P 500 Annl Div Dec26 | — | 3.18% | 2.96K | $62.7M |
| 7 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.15% | 240.26K | $62.1M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.51% | 143.92K | $49.6M |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 2.17% | 116.20K | $42.8M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 2.01% | 116.00K | $39.6M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 1.50% | 53.90K | $29.6M |
| 12 | Micron Technology Inc | MU | 1.36% | 27.67K | $26.8M |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 1.27% | 69.09K | $25.1M |
| 14 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.23% | 19.41K | $24.4M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.17% | 65.76K | $23.1M |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.13% | 45.00K | $22.3M |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.96% | 40.02K | $18.9M |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.85% | 101.73K | $16.8M |
| 19 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.81% | 59.08K | $16.0M |
| 20 | Visa Inc | V | 0.77% | 40.72K | $15.1M |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 09/30/2026 | — | 0.76% | 15.00M | $15.0M |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0.74% | 14.50M | $14.5M |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 0.71% | 14.00M | $14.1M |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0.71% | 14.00M | $14.0M |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 0.71% | 14.00M | $13.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.46% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0697 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.1209 (Aug 03, 2026) |
| Рост за 1 год | -5.84% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.39% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1209 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2514 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1429 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1187 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1974 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1890 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1452 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1765 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.2112 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1317 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.2463 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1385 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.56% / 14.28% | Шарп 1Л / 3Л | 1.32 / 1.25 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.66% / -17.77% | Сортино 1Л | 1.94 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.897 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.951 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.51% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 122.59K | Средний объём | 135.81K |
| AUM | $1.78B | Премия/дисконт | +0.32% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$20.2M | -1.13% | $1.80B → $1.78B |
| 1 неделя | -$13.7M | -0.76% | $1.80B → $1.78B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QDPL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.