QDEF Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 90.74 | Günlük Aralık | 90.79 – 91.01 |
| 52 Haftalık Aralık | 77.97 – 91.97 | Hacim | 1.84K |
| Ort. Hacim | 7.88K | AUM | $553.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 1.57% |
| NAV | 90.80 | Prim/İskonto | +0.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 14, 2012 | Varlıklar | 157 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33939L845 | ISIN | US33939L8458 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Designed for investors prioritizing a cautious strategy within the realm of high-quality U.S. companies, this fund aims to mirror the overall financial returns—including both capital appreciation and income generation—of the underlying Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. This goal is measured before any management fees or operating expenses are deducted.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.84% | +3.10% | +10.82% | +12.22% | +13.86% | +18.36% | +10.96% | +9.44% | +9.64% |
| Toplam getiri | +0.84% | +3.10% | +11.25% | +12.94% | +15.35% | +20.40% | +13.14% | +12.52% | +12.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 157 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001 | AAPL | 8.86% | 147.62K | $49.7M |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | NVDA | 7.13% | 174.46K | $40.0M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | MSFT | 4.61% | 48.31K | $25.9M |
| 4 | JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 1 | JNJ | 2.75% | 59.05K | $15.4M |
| 5 | BROADCOM INC COMMON STOCK USD | AVGO | 2.72% | 42.21K | $15.3M |
| 6 | ALPHABET INC-CL A - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOGL | 2.37% | 37.82K | $13.3M |
| 7 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COMMON STOCK… | PM | 2.14% | 59.78K | $12.0M |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK USD 1 | JPM | 1.96% | 32.94K | $11.0M |
| 9 | ALPHABET INC-CL C - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOG | 1.89% | 30.50K | $10.6M |
| 10 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.85% | 8.78K | $10.4M |
| 11 | KLA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | KLAC | 1.75% | 50.26K | $9.8M |
| 12 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD 0.1 | MU | 1.57% | 8.54K | $8.8M |
| 13 | META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006 | META | 1.53% | 11.96K | $8.6M |
| 14 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD 0.001 | LRCX | 1.44% | 25.38K | $8.1M |
| 15 | QUALCOMM INC COMMON STOCK USD 0.0001 | QCOM | 1.26% | 40.26K | $7.1M |
| 16 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD 0.001 | GILD | 1.22% | 45.14K | $6.8M |
| 17 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.01 | ABBV | 1.18% | 23.91K | $6.6M |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 0.001 | CSCO | 1.17% | 55.39K | $6.6M |
| 19 | CASH | — | 1.05% | 5.87M | $5.9M |
| 20 | TJX COS INC/THE COMMON STOCK USD 1 | TJX | 1.04% | 42.21K | $5.9M |
| 21 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. | PG | 1.00% | 37.09K | $5.6M |
| 22 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD 0.01 | GEV | 0.96% | 5.37K | $5.4M |
| 23 | S&P500 EMINI FUT EQUITY INDEX 18/DEC/2026… | — | 0.91% | 13 | $5.1M |
| 24 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD 0.01 | VLO | 0.85% | 10.98K | $4.8M |
| 25 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD 1.6 | NEM | 0.85% | 40.26K | $4.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.57% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4225 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 18, 2026 | Son ödeme | $0.3384 (Sep 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +8.35% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.67% / +5.59% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.3384 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3420 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2011 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5411 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3179 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3372 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2117 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4462 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.3310 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3421 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1832 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4601 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.71% / 11.83% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.49 / 1.45 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.96% / -14.44% | Sortino 1Y | 2.29 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.72 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.885 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.33% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.84K | Ortalama hacim | 7.88K |
| AUM | $553.9M | Prim/İskonto | +0.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $2.2M | +0.41% | $551.6M → $553.9M |
| 1 Ay | -$121.2K | -0.02% | $552.0M → $553.9M |
| 1 Hafta | $1.5M | +0.28% | $545.3M → $553.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: QDEF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.