QDEF Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 91.35 | Intervalo Diário | 91.06 – 91.33 |
| Faixa de 52 Semanas | 77.36 – 91.80 | Volume | 4.33K |
| Volume Médio | 8.52K | AUM | $559.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 1.53% |
| NAV | 91.36 | Prêmio/Desconto | -0.16% indicativo |
| Início | Dec 13, 2012 | Posições | 136 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33939L845 | ISIN | US33939L8458 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Designed for investors prioritizing a cautious strategy within the realm of high-quality U.S. companies, this fund aims to mirror the overall financial returns—including both capital appreciation and income generation—of the underlying Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. This goal is measured before any management fees or operating expenses are deducted.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.40% | +4.08% | +8.97% | +12.84% | +17.15% | +17.61% | +10.43% | +9.26% | +9.78% |
| Retorno total | +3.40% | +4.50% | +9.66% | +13.56% | +19.16% | +19.82% | +12.71% | +12.42% | +12.85% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 136 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001 | AAPL | 8.13% | 147.74K | $45.8M |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | NVDA | 6.47% | 174.93K | $36.5M |
| 3 | BROADCOM INC COMMON STOCK USD | AVGO | 4.20% | 65.91K | $23.6M |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | MSFT | 4.13% | 47.77K | $23.3M |
| 5 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.01 | ABBV | 3.10% | 66.15K | $17.5M |
| 6 | JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 1 | JNJ | 2.85% | 59.05K | $16.0M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOGL | 2.33% | 37.73K | $13.1M |
| 8 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. | PG | 2.32% | 89.18K | $13.1M |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 0.001 | CSCO | 2.10% | 107.31K | $11.8M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK USD 1 | JPM | 2.08% | 32.83K | $11.7M |
| 11 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COMMON STOCK… | PM | 2.02% | 59.53K | $11.4M |
| 12 | ALPHABET INC-CL C - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOG | 1.87% | 30.62K | $10.6M |
| 13 | KLA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | KLAC | 1.63% | 50.47K | $9.2M |
| 14 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD 0.001 | LRCX | 1.40% | 25.48K | $7.9M |
| 15 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD 0.001 | GILD | 1.17% | 45.08K | $6.6M |
| 16 | QUALCOMM INC COMMON STOCK USD 0.0001 | QCOM | 1.16% | 41.16K | $6.5M |
| 17 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD 0.01 | COP | 1.14% | 48.27K | $6.4M |
| 18 | TJX COS INC/THE COMMON STOCK USD 1 | TJX | 1.06% | 42.63K | $6.0M |
| 19 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD 1.6 | NEM | 0.99% | 42.38K | $5.6M |
| 20 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD 0.1 | BMY | 0.93% | 77.91K | $5.2M |
| 21 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 0.87% | 3.92K | $4.9M |
| 22 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD 1 | LMT | 0.81% | 8.09K | $4.6M |
| 23 | PAYCOM SOFTWARE INC COMMON STOCK USD 0.01 | PAYC | 0.80% | 19.60K | $4.5M |
| 24 | AMGEN INC COMMON STOCK USD 0.0001 | AMGN | 0.79% | 10.04K | $4.5M |
| 25 | CASH | — | 0.79% | 4.43M | $4.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.53% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4020 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.3420 (Jun 25, 2026) |
| Crescimento 1A | +5.73% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +2.83% / +5.13% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3420 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2011 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5411 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3179 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3372 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2117 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4462 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.3310 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3421 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1832 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4601 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.2701 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.75% / 11.93% | Sharpe 1A / 3A | 1.65 / 1.43 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.96% / -14.44% | Sortino 1A | 2.49 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.724 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.892 |
| Desvio negativo 1A | 6.46% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.33K | Volume médio | 8.52K |
| AUM | $559.6M | Prêmio/Desconto | -0.16% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.5M | -0.26% | $560.5M → $559.0M |
| 1 Semana | -$1.1M | -0.19% | $559.1M → $559.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre QDEF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.