QBSV AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer5 ETF
报价截至 2026年10月23日 19:35 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
关于本ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets in instruments with economic characteristics similar to U.S. equity securities. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月24日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.66% | +2.26% | +3.94% | — | — | — | — | — | +7.87% |
| 总回报 | -0.66% | +2.26% | +3.94% | — | — | — | — | — | +7.87% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.64% | 每10,000美元投资的年化费用 | $64.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 5 条持仓.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/31/2026 5.64 C | — | 98.98% | 365 | US$2759.2万 |
| 2 | SPY 12/31/2026 762.71 P | — | 2.26% | 365 | US$62.9万 |
| 3 | Cash&Other | — | 0.59% | 16.34万 | US$16.3万 |
| 4 | SPY 12/31/2026 801.52 C | — | -0.69% | -365 | -US$19.2万 |
| 5 | SPY 12/31/2026 724.50 P | — | -1.13% | -365 | -US$31.6万 |
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行业敞口
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 1.3万 | 平均成交量 | 4187 |
| AUM | US$2787.7万 | 溢价/折价 | -0.20% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | -US$10.5万 | -0.37% | US$2802.3万 → US$2787.7万 |
| 1个月 | US$55.4万 | +2.01% | US$2750.4万 → US$2787.7万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。