QBSV AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer5 ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:35 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 27,21 | Дневной диапазон | 27,14 – 27,20 |
| Диапазон за 52 недели | 25,04 – 27,55 | Объём торгов | 12,96 тыс. |
| Средний объём | 4,19 тыс. | AUM | 27,9 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,64 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 27,20 | Премия/дисконт | -0,20 % индикативный |
| Дата запуска | 31 мар. 2026 г. | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | AllianzIM | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00888H356 | ISIN | US00888H3562 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets in instruments with economic characteristics similar to U.S. equity securities. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,66 % | +2,26 % | +3,94 % | — | — | — | — | — | +7,87 % |
| Совокупная доходность | -0,66 % | +2,26 % | +3,94 % | — | — | — | — | — | +7,87 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,64 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $64.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 5 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/31/2026 5.64 C | — | 98,98 % | 365 | 27,6 млн $ |
| 2 | SPY 12/31/2026 762.71 P | — | 2,26 % | 365 | 629,1 тыс. $ |
| 3 | Cash&Other | — | 0,59 % | 163,44 тыс. | 163,4 тыс. $ |
| 4 | SPY 12/31/2026 801.52 C | — | -0,69 % | -365 | -191,8 тыс. $ |
| 5 | SPY 12/31/2026 724.50 P | — | -1,13 % | -365 | -316,1 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12,96 тыс. | Средний объём | 4,19 тыс. |
| AUM | 27,9 млн $ | Премия/дисконт | -0,20 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -104,9 тыс. $ | -0,37 % | 28 млн $ → 27,9 млн $ |
| 1 месяц | 553,9 тыс. $ | +2,01 % | 27,5 млн $ → 27,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QBSV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.