QBSF AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF
Kurs vom 26.10.2026 19:55 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 27,51 | Tagesspanne | 27,53 – 27,59 |
| 52-Wochen-Spanne | 25,64 – 28,59 | Volumen | 10002 |
| Durchschn. Volumen | 19051 | AUM | 66,7 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,64 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 27,52 | Aufgeld/Abschlag | +0,04 % indikativ |
| Auflegung | 30.06.2025 | Positionen | 5 |
| Anbieter | AllianzIM | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00888H430 | ISIN | US00888H4305 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
QBSF is actively managed and uses FLEX options exclusively. It aims to provide capped upside participation in the price movement of SPY, with a buffer against the first 15% decline, over a three-month outcome period. All subsequent losses beyond 15% are realized on a one-to-one basis. Investors will not receive or benefit from any of SPYs dividend payments. The potential positive returns an investor can receive are subject to a cap, which is set prior to the first day of the outcome period, based on market conditions. The funds 15% buffer does not take into account any fees or expenses. The fund must be held to the end of the outcome period to achieve the intended results.?Investors who buy at any time other than the quarterly reset day may experience results that vary from the outcomes pursued by the fund. However, there can be no guarantee that the intended results will be achieved. The issuer publishes the funds cap and buffer on its website daily.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | 0,00 % | +1,93 % | +3,23 % | +4,80 % | +6,79 % | — | — | — | +9,78 % |
| Gesamtrendite | 0,00 % | +1,93 % | +3,23 % | +4,80 % | +6,79 % | — | — | — | +9,78 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,64 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $64.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 5 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/31/2026 5.72 C | — | 98,98 % | 874 | 66,1 Mio. $ |
| 2 | SPY 12/31/2026 762.55 P | — | 2,25 % | 874 | 1,5 Mio. $ |
| 3 | Cash&Other | — | 0,60 % | 397107,79 | 397107,79 $ |
| 4 | SPY 12/31/2026 648.24 P | — | -0,39 % | -874 | -262453,46 $ |
| 5 | SPY 12/31/2026 784.52 C | — | -1,44 % | -874 | -958725,56 $ |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2,93 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,8740 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1,58 % / — | Sortino 1J | 1,41 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,1790 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7420 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1,81 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10002 | Durchschnittliches Volumen | 19051 |
| AUM | 66,7 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,04 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 2,6 Mio. $ | +4,06 % | 64,1 Mio. $ → 66,7 Mio. $ |
| 1 Monat | 4,4 Mio. $ | +7,00 % | 62,6 Mio. $ → 66,7 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu QBSF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.