QBQF AIM ETF Products Trust - AllianzIM Growth 100 Buffer15 ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 19:23 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 25,74 | Day Range | 25,74 – 25,78 |
| 52-Week Range | 25,03 – 26,40 | Volume | 501 |
| Avg Volume | 3680 | AUM | 10,3 Mln USD (24 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,74% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25,72 | Premio/Sconto | +0,21% indicativo |
| Inception | 31 mar 2026 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | AllianzIM | Borsa | CBOE |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00888H364 | ISIN | US00888H3646 |
| Struttura | Buffer / Risultato definito | ||
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
QBQF is actively managed and uses FLEX options exclusively. It aims to provide capped upside participation in the price movement of QQQ, with a buffer against the first 15% decline, over a three-month outcome period. All subsequent losses beyond 15% are realized on a one-to-one basis. Investors will not receive or benefit from any of QQQs dividend payments. The potential positive returns an investor can receive are subject to a cap, which is set prior to the first day of the outcome period, based on market conditions. The funds 15% buffer does not take into account any fees or expenses. The fund must be held to the end of the outcome period to achieve the intended results.?Investors who buy at any time other than the quarterly reset day may experience results that vary from the outcomes pursued by the fund. However, there can be no guarantee that the intended results will be achieved. The issuer publishes the funds cap and buffer on its website daily.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 24 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1,64% | +0,90% | +0,47% | — | — | — | — | — | +2,67% |
| Rendimento totale | -1,64% | +0,90% | +0,47% | — | — | — | — | — | +2,67% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,74% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $74.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 5 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 12/31/2026 5.55 C | — | 95,63% | 141 | 9,8 Mln USD |
| 2 | QQQ 12/31/2026 739.70 P | — | 5,99% | 141 | 616693,11 USD |
| 3 | Cash&Other | — | 0,40% | 41465,47 | 41465,47 USD |
| 4 | QQQ 12/31/2026 766.55 C | — | -0,89% | -141 | -91788,18 USD |
| 5 | QQQ 12/31/2026 628.80 P | — | -1,13% | -141 | -116478,69 USD |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 501 | Average volume | 3680 |
| AUM | 10,3 Mln USD | Premio/Sconto | +0,21% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -99115 USD | -0,95% | 10,4 Mln USD → 10,3 Mln USD |
| 1 Month | 616680 USD | +6,27% | 9,8 Mln USD → 10,3 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su QBQF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.