QBQF AIM ETF Products Trust - AllianzIM Growth 100 Buffer15 ETF
Cours au 23 oct. 2026 19:23 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 25,74 | Plage journalière | 25,74 – 25,78 |
| Plage 52 semaines | 25,03 – 26,40 | Volume | 501 |
| Volume moy. | 3,68 k | AUM | 10,3 M $US (24 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,74 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 25,72 | Prime/Décote | +0,21 % indicatif |
| Création | 31 mars 2026 | Participations | 5 |
| Émetteur | AllianzIM | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Technology | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 00888H364 | ISIN | US00888H3646 |
| Structure | Coussin / Résultat défini | ||
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
QBQF is actively managed and uses FLEX options exclusively. It aims to provide capped upside participation in the price movement of QQQ, with a buffer against the first 15% decline, over a three-month outcome period. All subsequent losses beyond 15% are realized on a one-to-one basis. Investors will not receive or benefit from any of QQQs dividend payments. The potential positive returns an investor can receive are subject to a cap, which is set prior to the first day of the outcome period, based on market conditions. The funds 15% buffer does not take into account any fees or expenses. The fund must be held to the end of the outcome period to achieve the intended results.?Investors who buy at any time other than the quarterly reset day may experience results that vary from the outcomes pursued by the fund. However, there can be no guarantee that the intended results will be achieved. The issuer publishes the funds cap and buffer on its website daily.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 24 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1,64 % | +0,90 % | +0,47 % | — | — | — | — | — | +2,67 % |
| Performance totale | -1,64 % | +0,90 % | +0,47 % | — | — | — | — | — | +2,67 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,74 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $74.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 23 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 5 positions enregistrées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 12/31/2026 5.55 C | — | 95,63 % | 141 | 9,8 M $US |
| 2 | QQQ 12/31/2026 739.70 P | — | 5,99 % | 141 | 616,7 k $US |
| 3 | Cash&Other | — | 0,40 % | 41,47 k | 41,5 k $US |
| 4 | QQQ 12/31/2026 766.55 C | — | -0,89 % | -141 | -91,8 k $US |
| 5 | QQQ 12/31/2026 628.80 P | — | -1,13 % | -141 | -116,5 k $US |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds ; il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 501 | Volume moyen | 3,68 k |
| AUM | 10,3 M $US | Prime/Décote | +0,21 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | -99,1 k $US | -0,95 % | 10,4 M $US → 10,3 M $US |
| 1 mois | 616,7 k $US | +6,27 % | 9,8 M $US → 10,3 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour QBQF
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.