QBKV AIM ETF Products Trust - Allianzim U.S. Small Cap Buffer5 ETF
Cours au 23 oct. 2026 19:24 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 26,77 | Plage journalière | 26,72 – 26,74 |
| Plage 52 semaines | 24,83 – 28,01 | Volume | 1,02 k |
| Volume moy. | 2,63 k | AUM | 7,4 M $US (26 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,74 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 26,77 | Prime/Décote | -0,12 % indicatif |
| Création | 31 mars 2026 | Participations | 5 |
| Émetteur | AllianzIM | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Buffer | Indice suivi | Russell 2000 |
| CUSIP | 00888H323 | ISIN | US00888H3232 |
| Structure | Coussin / Résultat défini | ||
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
QBKV seeks to track the share price return of the iShares Russell 2000 ETF over a three-month calendar quarter, up to a pre-set upside maximum, while providing downside protection on the first 5% of losses. Investors are exposed to further downside losses on a 1:1 basis once the buffer level is breached. Both the cap and buffer are subject to reduction by management fees and expenses. Investors should also note they are giving up any potential dividends. Cap and buffer levels are reset at the start of each quarter and may change based on market conditions. The strategy is intended for investors who purchase immediately prior to, and hold through, the entire quarter. To pursue its strategy, the fund uses FLEX options to create the exposure.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 26 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1,15 % | -1,44 % | +0,45 % | — | — | — | — | — | +6,36 % |
| Performance totale | -1,15 % | -1,44 % | +0,45 % | — | — | — | — | — | +6,36 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,74 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $74.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 23 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 5 positions enregistrées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM 12/31/2026 2.06 C | — | 98,39 % | 265 | 7,2 M $US |
| 2 | IWM 12/31/2026 277.92 P | — | 3,46 % | 265 | 254,5 k $US |
| 3 | Cash&Other | — | 0,65 % | 47,71 k | 47,7 k $US |
| 4 | IWM 12/31/2026 299.43 C | — | -0,73 % | -265 | -53,5 k $US |
| 5 | IWM 12/31/2026 264.00 P | — | -1,77 % | -265 | -130 k $US |
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Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds ; il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 1,02 k | Volume moyen | 2,63 k |
| AUM | 7,4 M $US | Prime/Décote | -0,12 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | -62,1 k $US | -0,85 % | 7,3 M $US → 7,4 M $US |
| 1 mois | 27,9 k $US | +0,38 % | 7,4 M $US → 7,4 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.