QBKV AIM ETF Products Trust - Allianzim U.S. Small Cap Buffer5 ETF
Kurs vom 26.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 26,74 | Tagesspanne | 26,74 – 26,74 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,83 – 28,01 | Volumen | 7 |
| Durchschn. Volumen | 2632 | AUM | 7,4 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,74 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 26,77 | Aufgeld/Abschlag | -0,12 % indikativ |
| Auflegung | 31.03.2026 | Positionen | 5 |
| Anbieter | AllianzIM | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | Russell 2000 |
| CUSIP | 00888H323 | ISIN | US00888H3232 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
QBKV seeks to track the share price return of the iShares Russell 2000 ETF over a three-month calendar quarter, up to a pre-set upside maximum, while providing downside protection on the first 5% of losses. Investors are exposed to further downside losses on a 1:1 basis once the buffer level is breached. Both the cap and buffer are subject to reduction by management fees and expenses. Investors should also note they are giving up any potential dividends. Cap and buffer levels are reset at the start of each quarter and may change based on market conditions. The strategy is intended for investors who purchase immediately prior to, and hold through, the entire quarter. To pursue its strategy, the fund uses FLEX options to create the exposure.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,15 % | -1,44 % | +0,45 % | — | — | — | — | — | +6,36 % |
| Gesamtrendite | -1,15 % | -1,44 % | +0,45 % | — | — | — | — | — | +6,36 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,74 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $74.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 5 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM 12/31/2026 2.06 C | — | 98,39 % | 265 | 7,2 Mio. $ |
| 2 | IWM 12/31/2026 277.92 P | — | 3,46 % | 265 | 254471,55 $ |
| 3 | Cash&Other | — | 0,65 % | 47709,46 | 47709,46 $ |
| 4 | IWM 12/31/2026 299.43 C | — | -0,73 % | -265 | -53471,7 $ |
| 5 | IWM 12/31/2026 264.00 P | — | -1,77 % | -265 | -130027,55 $ |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7 | Durchschnittliches Volumen | 2632 |
| AUM | 7,4 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,12 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -62138 $ | -0,85 % | 7,3 Mio. $ → 7,4 Mio. $ |
| 1 Monat | 27871 $ | +0,38 % | 7,4 Mio. $ → 7,4 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu QBKV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.