QBKF AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF
Koers per Sep 10, 2026 16:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.05 | Dagbandbreedte | 26.00 – 26.04 |
| 52-weeksbereik | 24.99 – 26.42 | Volume | 286 |
| Gem. volume | 1.22K | AUM | $7.8M (Sep 11, 2026) |
| Kostenratio | 0.74% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26.02 | Premie/korting | -0.06% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 31, 2026 | Posities | 5 |
| Uitgevende instelling | AllianzIM | Beurs | CBOE |
| Categorie | Buffer | Gevolgde index | Russell 2000 |
| CUSIP | 00888H315 | ISIN | US00888H3158 |
| Structuur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
QBKF seeks to track the share price return of the iShares Russell 2000 ETF over a three-month calendar quarter, up to a pre-set upside maximum, while providing downside protection on the first 15% of losses. Investors are exposed to further downside losses on a 1:1 basis once the buffer level is breached. Both the cap and buffer are subject to reduction by management fees and expenses. Investors should also note they are giving up any potential dividends. Cap and buffer levels are reset at the start of each quarter and may change based on market conditions. The strategy is intended for investors who purchase immediately prior to, and hold through, the entire quarter. To pursue its strategy, the fund uses FLEX options to create the exposure.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Sep 11, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totaalrendement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.74% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $74.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 286 | Gemiddeld volume | 1.22K |
| AUM | $7.8M | Premie/korting | -0.06% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over QBKF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.