QBIG Invesco Top QQQ ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.58 | Дневной диапазон | 40.49 – 40.62 |
| Диапазон за 52 недели | 32.67 – 43.36 | Объём торгов | 6.39K |
| Средний объём | 6.73K | AUM | $32.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 40.73 | Премия/дисконт | -0.41% индикативный |
| Дата запуска | Dec 04, 2024 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46090A671 | ISIN | US46090A6718 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed Exchange-Traded Fund (ETF) is designed to pursue its investment objective by gaining exposure to the leading firms within the Nasdaq-100 Index. It accomplishes this specifically through its focus on the Nasdaq-100 Mega Index. The Nasdaq-100 itself comprises 100 of the largest non-financial businesses, both domestic and international, that trade on The Nasdaq Stock Market LLC, with their selection primarily driven by market capitalization. The Mega Index constitutes a distinct portion of the broader Nasdaq-100, concentrating on approximately the top 45% of those companies by market weighting, without surpassing 47%. The Fund's ultimate aim is to mirror the performance of these particular companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.80% | -4.04% | +9.37% | +5.44% | +14.17% | — | — | — | +17.44% |
| Совокупная доходность | +5.79% | -4.05% | +9.36% | +5.43% | +14.16% | — | — | — | +17.44% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 16 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 56.63% | 18.44M | $18.4M |
| 2 | Societe Generale SA 05/04/2027 | — | 11.17% | 2.70K | $3.6M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.37% | 11.06K | $2.4M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 6.42% | 6.71K | $2.1M |
| 5 | Bank of America/Merrill Lynch NDXMEGA2 Index | — | 6.24% | -10.08M | $2.0M |
| 6 | Microsoft Corp | MSFT | 5.02% | 3.40K | $1.6M |
| 7 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.93% | 4.92K | $1.3M |
| 8 | MIDAS SSTK FOR .GSCBBIG2 GSCBBIG2 | — | 3.12% | -5.04M | $1.0M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.79% | 2.66K | $906.9K |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 2.59% | 2.49K | $843.5K |
| 11 | Broadcom Inc | AVGO | 2.42% | 2.17K | $788.9K |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 2.42% | 2.28K | $787.9K |
| 13 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.02% | 6.92K | $6.9K |
| 14 | PLEDGED CASH - BNYM | — | 0.00% | 38 | $37.76 |
| 15 | USD Pending Dividends | — | -0.83% | 0 | -$271.6K |
| 16 | Receive SGNQMEGA INDEX SGNQMEGA | — | -9.30% | -3.03M | -$3.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.45% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.613 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19.71% / — | Сортино 1Л | 0.87 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.41 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.867 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.13% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.39K | Средний объём | 6.73K |
| AUM | $32.6M | Премия/дисконт | -0.41% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $154.4K | +0.48% | $32.4M → $32.6M |
| 1 неделя | -$2.3M | -6.62% | $35.0M → $32.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QBIG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.