QBIG Invesco Top QQQ ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 40.58 | Day Range | 40.49 – 40.62 |
| 52-Week Range | 32.67 – 43.36 | Volume | 6.39K |
| Avg Volume | 6.73K | AUM | $32.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 40.73 | Premio/Sconto | -0.41% indicativo |
| Inception | Dec 04, 2024 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Technology | Indice replicato | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46090A671 | ISIN | US46090A6718 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed Exchange-Traded Fund (ETF) is designed to pursue its investment objective by gaining exposure to the leading firms within the Nasdaq-100 Index. It accomplishes this specifically through its focus on the Nasdaq-100 Mega Index. The Nasdaq-100 itself comprises 100 of the largest non-financial businesses, both domestic and international, that trade on The Nasdaq Stock Market LLC, with their selection primarily driven by market capitalization. The Mega Index constitutes a distinct portion of the broader Nasdaq-100, concentrating on approximately the top 45% of those companies by market weighting, without surpassing 47%. The Fund's ultimate aim is to mirror the performance of these particular companies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.80% | -4.04% | +9.37% | +5.44% | +14.17% | — | — | — | +17.44% |
| Rendimento totale | +5.79% | -4.05% | +9.36% | +5.43% | +14.16% | — | — | — | +17.44% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.38% | Annual cost of a $10,000 investment | $38.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 16 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 56.63% | 18.44M | $18.4M |
| 2 | Societe Generale SA 05/04/2027 | — | 11.17% | 2.70K | $3.6M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.37% | 11.06K | $2.4M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 6.42% | 6.71K | $2.1M |
| 5 | Bank of America/Merrill Lynch NDXMEGA2 Index | — | 6.24% | -10.08M | $2.0M |
| 6 | Microsoft Corp | MSFT | 5.02% | 3.40K | $1.6M |
| 7 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.93% | 4.92K | $1.3M |
| 8 | MIDAS SSTK FOR .GSCBBIG2 GSCBBIG2 | — | 3.12% | -5.04M | $1.0M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.79% | 2.66K | $906.9K |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 2.59% | 2.49K | $843.5K |
| 11 | Broadcom Inc | AVGO | 2.42% | 2.17K | $788.9K |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 2.42% | 2.28K | $787.9K |
| 13 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.02% | 6.92K | $6.9K |
| 14 | PLEDGED CASH - BNYM | — | 0.00% | 38 | $37.76 |
| 15 | USD Pending Dividends | — | -0.83% | 0 | -$271.6K |
| 16 | Receive SGNQMEGA INDEX SGNQMEGA | — | -9.30% | -3.03M | -$3.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 21.45% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.613 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -19.71% / — | Sortino 1A | 0.87 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.41 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.867 |
| Downside deviation 1Y | 15.13% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.39K | Average volume | 6.73K |
| AUM | $32.6M | Premio/Sconto | -0.41% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $154.4K | +0.48% | $32.4M → $32.6M |
| 1 Week | -$2.3M | -6.62% | $35.0M → $32.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su QBIG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.