QBF Innovator ETFs Trust - Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly
报价截至 2026年10月23日 18:23 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
关于本ETF
QBF aims to provide a defined outcome strategy using FLEX options tied to ETPs linked to bitcoin or the CBOE Bitcoin US ETF Index. The goal is to mirror bitcoin's price return, capped at a certain percentage, with a 20% maximum loss over three months. The strategy employs a participation rate set at the start of each period, expected to capture 65-75% of bitcoin's gains, though not guaranteed. To achieve this, the fund invests in US Treasuries and, via a subsidiary, engages in FLEX options. It buys in-the-money call options for bitcoin exposure and sells at-the-money calls to offset some gains. A floor activates if bitcoin drops over 20%, leaving the fund with US Treasuries amounting to 80% of its assets. This outcome is only achieved by buying QBF shares on the first day and holding them until the last day of the period.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月26日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.65% | +17.32% | -2.46% | -14.90% | -31.04% | — | — | — | -17.50% |
| 总回报 | -3.65% | +17.32% | -2.46% | -14.90% | -30.08% | — | — | — | -16.83% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.79% | 每10,000美元投资的年化费用 | $79.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月24日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 5 条持仓.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 81.59% | 1049.36万 | US$1041.6万 |
| 2 | MBTX 12/31/2026 157.55 C | — | 20.00% | 667 | US$255.3万 |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.01% | 1241.79 | US$1241.79 |
| 4 | Cash & Other | — | -0.06% | -7472.95 | -US$7472.95 |
| 5 | MBTX 12/31/2026 196.94 C | — | -1.54% | -179 | -US$19.7万 |
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分红记录
| 收益率（TTM） | 1.62% | 已派发（过去12个月） | $0.2960 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2025年12月31日 | 最近派息 | $0.2960 (2026年1月2日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 2025年12月31日 | 2026年1月2日 | $0.2960 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 27.75% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.24 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -45.23% / — | 索提诺比率（1年） | -1.72 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.7180 | 与标普500的相关性（1年） | 0.4390 |
| 下行偏差 1年 | 20.08% | 所用无风险利率 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年10月26日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2748 | 平均成交量 | 6127 |
| AUM | US$1276.7万 | 溢价/折价 | 0.00% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$1.8万 | +0.14% | US$1281.9万 → US$1276.7万 |
| 1个月 | -US$188.1万 | -12.45% | US$1511.4万 → US$1276.7万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。