QBF Innovator ETFs Trust - Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 13:46 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 18,22 | Günlük Aralık | 18,22 – 18,22 |
| 52 Haftalık Aralık | 14,58 – 27,30 | Hacim | 308 |
| Ort. Hacim | 6,13 B | AUM | 12,8 Mn $ (27 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,79 | Getiri (TTM) | %1,62 |
| NAV | 18,24 | Prim/İskonto | -%0,11 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 6 Şub 2025 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | Innovator | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bitcoin | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45784N692 | ISIN | US45784N6922 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
QBF aims to provide a defined outcome strategy using FLEX options tied to ETPs linked to bitcoin or the CBOE Bitcoin US ETF Index. The goal is to mirror bitcoin's price return, capped at a certain percentage, with a 20% maximum loss over three months. The strategy employs a participation rate set at the start of each period, expected to capture 65-75% of bitcoin's gains, though not guaranteed. To achieve this, the fund invests in US Treasuries and, via a subsidiary, engages in FLEX options. It buys in-the-money call options for bitcoin exposure and sells at-the-money calls to offset some gains. A floor activates if bitcoin drops over 20%, leaving the fund with US Treasuries amounting to 80% of its assets. This outcome is only achieved by buying QBF shares on the first day and holding them until the last day of the period.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 27 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%4,41 | +%14,82 | -%3,02 | -%16,07 | -%32,11 | — | — | — | -%18,09 |
| Toplam getiri | -%4,41 | +%14,82 | -%3,02 | -%16,07 | -%31,18 | — | — | — | -%17,42 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 26 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,79 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | %81,59 | 10,49 Mn | 10,4 Mn $ |
| 2 | MBTX 12/31/2026 157.55 C | — | %20,00 | 667 | 2,6 Mn $ |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | %0,01 | 1,24 B | 1,2 B $ |
| 4 | Cash & Other | — | -%0,06 | -7,47 B | -7,5 B $ |
| 5 | MBTX 12/31/2026 196.94 C | — | -%1,54 | -179 | -196,6 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,62 | Ödenen (son 12 ay) | $0.2960 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 31 Ara 2025 | Son ödeme | $0.2960 (2 Oca 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 31 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | 2 Oca 2026 | $0.2960 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %27,72 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1,27 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%45,23 / — | Sortino 1Y | -1,76 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,7150 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,4340 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %20,09 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 27 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 308 | Ortalama hacim | 6,13 B |
| AUM | 12,8 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,11 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 259,9 B $ | +%2,02 | 12,8 Mn $ → 12,8 Mn $ |
| 1 Ay | -1,7 Mn $ | -%11,12 | 15,1 Mn $ → 12,8 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: QBF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.