QBF Innovator ETFs Trust - Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly
Котировка на 26 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 18,22 | Дневной диапазон | 18,22 – 18,22 |
| Диапазон за 52 недели | 14,58 – 27,30 | Объём торгов | 292 |
| Средний объём | 6,13 тыс. | AUM | 12,8 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,79 % | Доходность (TTM) | 1,62 % |
| NAV | 18,24 | Премия/дисконт | -0,11 % индикативный |
| Дата запуска | 6 февр. 2025 г. | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | Bitcoin | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45784N692 | ISIN | US45784N6922 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
QBF aims to provide a defined outcome strategy using FLEX options tied to ETPs linked to bitcoin or the CBOE Bitcoin US ETF Index. The goal is to mirror bitcoin's price return, capped at a certain percentage, with a 20% maximum loss over three months. The strategy employs a participation rate set at the start of each period, expected to capture 65-75% of bitcoin's gains, though not guaranteed. To achieve this, the fund invests in US Treasuries and, via a subsidiary, engages in FLEX options. It buys in-the-money call options for bitcoin exposure and sells at-the-money calls to offset some gains. A floor activates if bitcoin drops over 20%, leaving the fund with US Treasuries amounting to 80% of its assets. This outcome is only achieved by buying QBF shares on the first day and holding them until the last day of the period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3,65 % | +17,32 % | -2,46 % | -14,90 % | -31,04 % | — | — | — | -17,50 % |
| Совокупная доходность | -3,65 % | +17,32 % | -2,46 % | -14,90 % | -30,08 % | — | — | — | -16,83 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,79 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 5 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 81,59 % | 10,49 млн | 10,4 млн $ |
| 2 | MBTX 12/31/2026 157.55 C | — | 20,00 % | 667 | 2,6 млн $ |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,01 % | 1,24 тыс. | 1,2 тыс. $ |
| 4 | Cash & Other | — | -0,06 % | -7,47 тыс. | -7,5 тыс. $ |
| 5 | MBTX 12/31/2026 196.94 C | — | -1,54 % | -179 | -196,6 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,62 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2960 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 31 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.2960 (2 янв. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | $0.2960 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 27,75 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,24 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -45,23 % / — | Сортино 1Л | -1,72 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,7180 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,4390 |
| Отклонение вниз за 1 год | 20,08 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 292 | Средний объём | 6,13 тыс. |
| AUM | 12,8 млн $ | Премия/дисконт | -0,11 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 18,1 тыс. $ | +0,14 % | 12,8 млн $ → 12,8 млн $ |
| 1 месяц | -1,9 млн $ | -12,45 % | 15,1 млн $ → 12,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QBF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.